Рішення виконавчого комітету №118 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради за І півріччя 2024 року»

Код

Внесені зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

Підприємство

 Комунальне підприємство «Медвин – інвест» Медвинської сільської ради

за ЄДРПОУ

 42109713

зміни з

Організаційно-правова форма

 Комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

зміни з

Суб’єкт управління

 Виконавчий комітет Медвинської сільської ради

за СПОДУ

 01008

зміни з

Вид економічної діяльності

 Комплексне обслуговування обєктів

за КВЕД

 81.10

зміни з

Галузь

 Благоустрій населених пунктів Медвинської ТГ та послуги населенню

Одиниця виміру, тис. грн

 тис. грн.

Розмір державної частки у статутному капіталі

Середньооблікова кількість штатних працівників

32

Місцезнаходження

 вул. О. Василенка, 3, с. Медвин, Білоцерківський р-н, Київської обл., 09751

Телефон

 +380975526181

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Прізвище та власне ім’я керівника

 Т.в.о. директора Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Стандарти звітності МСФЗ

х

Найменування показника

Код
рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

І півріччя 2024 р.

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/–

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 7 042,93

 6876,50

 1 226,50

 1 136,60

 (89,90)

 92,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

 (8 417,93)

 (8549,80)

 (2 011,80)

 (1 419,40)

 592,40

 70,6

Валовий прибуток/збиток

1020

 (1 375,00)

 (1673,30)

 (785,30)

 (282,80)

 502,50

 36,0

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

 25,20

 -

 (483,20)

 (19,80)

 463,40

 4,1

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

 -

 -

 -

-

-

 -

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 436,50

 336,50

 98,30

 76,20

 (22,10)

 -

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

 -

 -

 -

 -

 -

 -

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Усього виплат на користь держави

2200

 1 906,50

 2000,20

 521,60

 398,60

 (123,00)

 -

ІІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

 252,50

 450,50

 180,50

 10,80

 (169,70)

 6,0

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5010

 0,4

 -

 (39,4)

 (1,7)

x

x

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %

5020

 -

 -

 -

 -

x

x

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %

5030

 -

 -

 -

 -

x

x

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5040

 -

 -

 -

 -

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))

5050

 -

 -

 -

0

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

 0,6

 0,6

 -

 0,6

x

x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 4 852,40

 4 818,8

 4 511,70

x

-

-

основні засоби

6001

 4 825,80

 4 818,8

 4 485,10

x

-

-

первісна вартість

6002

11279,20

 11 285,0

 11 279,20

x

-

-

знос

6003

6794,10

 6466,2

 6 794,10

x

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 476,30

 531,00

x

-

-

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

 8,10

 12,10

x

-

-

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

 2,80

 0,60

x

-

-

гроші та їх еквіваленти

6013

 162,30

 240,50

x

-

-

Усього активи

6020

 5 328,70

 5 042,70

x

-

-

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6030

x

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6040

 8,00

 29,70

x

-

-

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

x

-

-

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

x

-

-

Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6050

 8,00

 29,70

x

-

-

державні гранти і субсидії

6060

x

-

-

фінансові запозичення

6070

x

-

-

Власний капітал

6080

 5 320,70

 5 013,00

x

-

-

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

-

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7011

-

-

-

-

короткострокові зобов’язання

7012

-

-

-

-

інші фінансові зобов’язання

7013

-

-

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7021

(  )

(  )

-

-

короткострокові зобов’язання

7022

(  )

(  )

-

-

інші фінансові зобов’язання

7023

(  )

(  )

-

-

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

-

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників
та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

 38

 37

 37

 32

 (5)

 86,5

члени наглядової ради

8001

 -

 -

члени правління

8002

 -

 -

керівник

8003

 -

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

 3

4

 3

 4

 1

133,33

працівники

8005

 35

33

 34

 28

 (6)

 82,4

Витрати на оплату праці

8010

 3 529,50

 4 446,00

 817,80

 759,90

 (57,90)

 92,92

члени наглядової ради

8011

 -

 -

члени правління

8012

 -

 -

керівник

8013

 -

 -

адміністративно-управлінський персонал

8014

 667,00

746,80

 125,00

 154,70

 29,70

 -

працівники

8015

 2 863,00

 3236,20

 692,80

 605,20

 (87,60)

 -

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,
у тому числі:

8020

 7 741,00

10764,90

 7 367,60

 7 915,60

 548,00

 107,44

член наглядової ради

8021

 -

 -

 -

 -

 -

 -

член правління

8022

 -

 -

 -

 -

 -

 -

керівник

8023

 -

 -

 -

 -

 -

 -

посадовий оклад

8023/1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

преміювання

8023/2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

адміністративно-управлінський працівник

8024

 18 527,80

18670,00

 13 888,90

 12 891,70

 -

 -

працівник

8025

 8 180,00

 9806,7

 6 792,20

 7 204,80

 -

 -

Керівник

___Т.в.о. директора_____

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення, +/–

Виконання, %

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

кількість продукції/ наданих послуг

зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Комплексне обслуговування об’єктів 81.10

 1660,70

 -  

 1660,70

0

 -

 -

100

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Усього

 1660,70

 1660,70

0

100

Найменування показника

Код

рядка

Факт наростаючим підсумком

з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий

рік

поточний

рік

план

факт

відхилення, +/–

виконання,

%

пояснення та обґрунтування відхилення
від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 7 042,93

6876,5

 1660,70

 1660,70

 0

100

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

 (8 417,93)

 (8549,80)

 (2047,90)

 (2047,90)

0

100

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

 (1 622,53)

 (718,10)

 (152,50)

 (152,50)

0

100

Витрати на паливо

1012

 (835,00)

 (1 280,00)

 (255,30)

 (255,30)

0

100

Витрати на електроенергію

1013

 -

 -

 -

 -

 -

-

Витрати на оплату праці

1014

 (3 529,50)

 (3983,0)

 (966,20)

 (966,20)

 0

100

Відрахування на соціальні заходи

1015

 (774,70)

 (876,3)

 (212,50)

 (212,50)

0

100

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

 (250,40)

 (266,8)

 (100,00)

 (100,00)

0

100

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 (1 405,80)

 (1 425,6)

 (361,40)

 (361,40)

0

100

Рентна плата (розшифрувати)

1018

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші витрати (розшифрувати)

1019

 -

-

Валовий прибуток (збиток)

1020

 (1 375,00)

 (1673,3)

 (387,20)

 (387,20)

0

100

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

 -

 -

 -

 -

 -

 -

витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів

1031

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на зв’язок

1037

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на оплату праці

1038

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування на соціальні заходи

1039

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

амортизація основних засобів і нематеріальних активів
загальногосподарського призначення

1040

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

консультаційні та інформаційні послуги

1045

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів
загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Витрати на збут, у тому числі:

1060

 -

 -

 -

 -

 -

 -

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

 -

 -

 -

 -

 -

 -

курсові різниці

1071

 -

 -

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 -

 -

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 -

 -

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

 -

 -

 -

 -

 -

 -

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

 (1 375,00)

 (1 673,30)

 (387,20)

 (387,20)

 0

100

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 -

 -

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 -

 -

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

 1 843,20

 2009,8

 468,30

 468,30

0

100

курсові різниці

1151

 -

 -

інші доходи (розшифрувати) дохід від безоплатно одержаних активів та дохід від нарахованої амортизації (безоплатно одержані ОЗ); виготовлення та придбання ОЗ і ін.. необоротних активів

1152

 1 843,20

 2009,8

 468,30

 468,30

0

100

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

 (437,00)

 (336,5)

 (120,70)

 (120,70)

0

100

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші витрати (розшифрувати) сплата ПДВ

1162

 (437,00)

 (336,5)

 (120,70)

 (120,70)

0

100

Фінансовий результат до оподаткування

1170

 31,20

 -

 (39,60)

 (39,60)

0