Рішення виконавчого комітету №119 «Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради на 2024 року»

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Медвинської сільської ради

від 16.08.2024 № 119

Код

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Підприємство

 Комунальне підприємство «Медвин – інвест» Медвинської сільської ради

за ЄДРПОУ

 42109713

основний ФП

(дата затвердження)

 № 142 від 30.11.2023 р.

Організаційно-правова форма

 Комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

змінений ФП

(дата затвердження)

Суб’єкт управління

 Виконавчий комітет Медвинської сільської ради

за СПОДУ

 01008

Вид економічної діяльності

 Комплексне обслуговування об’єктів

за КВЕД

 81.10

змінений ФП

(дата затвердження)

Галузь

 Благоустрій населених пунктів громади та надання послуг населення

Одиниця виміру, тис. грн

 тис. грн.

змінений ФП

(дата затвердження)

Розмір державної частки у статутному капіталі

 100%

Середньооблікова кількість штатних працівників

 28

змінений ФП

(дата затвердження)

Місцезнаходження

 вул. Олександра Василенка, 3, с. Медвин, Білоцерківський р-н, Київської обл., 09751

Телефон

 +38 (097) 5526181

Стандарти звітності П(с)БОУ

 х

Прізвище та власне ім’я керівника

 Т.в.о. директора Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Стандарти звітності МСФЗ

 х

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

4070,7

7042,93

7427,8

6876.5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(7658,3)

(8417,93)

(9101,1)

(8549,8)

Валовий прибуток/збиток

1020

(3587,6)

(1375,00)

(1673,3)

(1673,3)

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий фінансовий результат

1200

(128,7)

25,2

(0,0)

(0,0)

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

-

-

-

-

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету
за підсумками звітного періоду

2112

177,0

526,70

526,7

336,5

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету
за підсумками звітного періоду

2113

(  )

(  )

(  )

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

-

-

-

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

-

-

-

x

x

x

x

Усього виплат на користь держави

2200

1188,0

1906,50

2340,68

2000,20

IІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

11,0

252,50

450,5

450,5

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5010

(3,2)

(0,0)

(0,0)

(0,0)

х

х

х

х

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %

5020

(2,0)

(0,0)

(0,0)

(0,0)

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %

5030

(2,0)

(0,0)

(0,0)

(0,0)

x

x

x

x

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5040

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання,
рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))

5050

-

-

-

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

0,46

0,6

0,57

0,57

x

x

x

x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 5987,1

4852,40

 4818,8

 4818,8

x

x

x

x

основні засоби

6001

5987,1

4485,10

4818,8

4818,8

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 11025,6

 11279,20

 11285,0

 11285,0

x

x

x

x

знос

6003

 5038,5

6794,10

 6466,2

 6466,2

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 600,2

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

 19,8

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

 4,9

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6013

 183,8

x

x

x

x

Усього активи

6020

 6587,3

4852,40

 4818,8

 4818,8

x

x

x

x

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6040

 3,4

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

x

x

x

x

Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6050

 3,4

x

x

x

x

державні гранти і субсидії

6060

x

x

x

x

фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 6583,9

x

x

x

x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7011

-

x

x

x

x

короткострокові зобов’язання

7012

-

x

x

x

x

інші фінансові зобов’язання

7013

-

x

x

x

x

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7021

(  )

x

x

x

x

короткострокові зобов’язання

7022

(  )

x

x

x

x

інші фінансові зобов’язання

7023

(  )

x

x

x

x

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

28

38

37

37

члени наглядової ради

8001

x

x

x

x

члени правління

8002

x

x

x

x

керівник

8003

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

 4

3

 5

 4

x

x

x

x

працівники

8005

 24

35

 32

33

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

2419,0

3529,50

4446,0

4446,0

члени наглядової ради

8011

x

x

x

x

члени правління

8012

x

x

x

x

керівник

8013

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8014

 448,3

667,00

 883,8

 746,8

x

x

x

x

працівники

8015

 1970,7

2863,00

 3562,2

 3236,2

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн),
усього, у тому числі:

8020

7199,4

7741,00

10013,5

10764,9

х

х

х

х

член наглядової ради

8021

-

-

-

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

-

-

-

x

x

x

x

керівник, усього, у тому числі:

8023

-

-

-

-

x

x

x

x

посадовий оклад

8023/1

x

x

x

x

преміювання

8023/2

x

x

x

x

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

9339,6

18527,80

14730,0

18670,0

x

x

x

x

працівник

8025

6842,7

8180,00

9276,6

9806,7

x

x

x

x

Керівник

___Т.в.о. директора_____

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

42109713

 Комунальне підприємство «Медвин – інвест» Медвинської сільської ради

 Благоустрій населених пунктів та надання послуг населенню (Комплексне обслуговування об’єктів)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага
в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2022 р. рік

   Фактичний показник за  2023 року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період 01.07.2024 р.

Плановий показник на 2024 рік

за
минулий рік

за
плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції
(товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість
продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 Комплексне обслуговування об’єктів 81.10

 4070,7

7042,93

2797.30

 6876,5

Усього

100,0

100,0

4070,7

7042,93

2797.30

6876,5

Найменування показника

Код рядка

Факт

2022 року

Факт

2023 року

Прогноз

на 2024

рік

Плановий 2024 рік

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування
до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 4070,7

7042,93

 7427,8

6876,5

 1136,60

1660.70

 1804.48

2274,72

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(7658,3)

(8417,93)

(9101,1)

(8549,8)

(1419,40)

(2047.90)

(2512,70)

(2569,8)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

( 425,9 )

( 1622,53 )

( 553,6 )

(718,1)

( 50,70 )

(152.50  )

(  250,00)

( 264,9)

Витрати на паливо

1012

( 677,6 )

( 835,0 )

(1280,0  )

(1280,0)

(82,10  )

(255.30)

( 470,00 )

(472,60  )

Витрати на електроенергію

1013

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрати на оплату праці

1014

( 2419,0 )

( 3529,50 )

(4446,0  )

(3983,0)

(759,90)

(966.20)

(1120,00)

(1136,90)

Відрахування на соціальні заходи

1015

( 540,3 )

( 774,70 )

(  947,0)

(876,3)

(167,30)

(212.50)

(246,40)

(250,10)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( 65,2 )

( 250,40 )

(  150,0)

(266,8)

( 7,80 )

( 100.00 )

( 70,00 )

( 89,00 )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

( 3530,3 )

( 1405,80 )

(  1724,5)

(1425,6)

( 351,60)

(361.40)

(356,3)

( 356,3 )

Рентна плата (розшифрувати)

1018

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші витрати (розшифрувати)

1019

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Валовий прибуток (збиток)

1020

(3587,6)

(1375,00)

(1673,3)

(1673,3)

(282,80)

(387.20)

(708,22)

(295,08)

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

-

-

-

-

-

-

-

витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на консалтингові послуги

1033

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхові послуги

1034

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на аудиторські послуги

1035

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на службові відрядження

1036

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на зв’язок

1037

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на оплату праці

1038

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

відрахування на соціальні заходи

1039

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

організаційно-технічні послуги

1044

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

юридичні послуги

1046

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

послуги з оцінки майна

1047

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

(  )

(  )

(  )

-

(  )

(  )

(  )

(  )