Звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік Комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради

Дата: 30.04.2024 12:45

Кількість переглядів: 113

Комунальне підприємство обслуговує благоустрій території Медвинської громади, надає послуги з перевезення та збирання твердих побутових відходів, реалізація бетонних товарів власного виробництва, надання послуг населенню технікою підприємства, надання послуг бюджетним організаціям громади. Для роботи по даних напрямках задіяно 3 трактори та 1 екскаватор з техніки; також бензопили та бензокоси для обрізання сухостою та гілля для нормального проїзду транспорту та пішоходів, косіння трави; вантажний автомобіль Мерседес та Фольсваген Т-4 для перевезення вантажів, інвентаря, товарів та інше по громаді.

КП «Медвин - інвест» за 2023 року отримало дохід в сумі 7 042,93 тис. грн., що становить 101 % від виконаного плану, або більше на 70,93 тис. грн., в тому числі:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 705.83 тис. грн., що становить 119,80 % від виконаного плану або більше на 116,63 тис. грн.:

• 6 337,1 тис. грн. кошти Медвинської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021-2023 роки та програма «Благоустрій 2021-2023 роки – 3 859.10 тис. грн.), що становить 99,3 % від виконаного плану або менше на 46,0 тис. грн..

Кількість штатних посад в КП «Медвин - інвест» становить 37 одиниць, в т.ч.:

• Адміністративний відділ (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер, головний інженер, інспектор з кадрів)          5 од.;
• Загальновиробничий відділ (охоронник, прибиральник службових приміщень)                                                     2,5 од.;
• Кваліфіковані працівники (трактористи, водій транспортних засобів, електрик, електрогазозварник, рамник, столяр) 10 од.;
• Працівники (робітники з благоустрою, прибиральники території та підсобний робітник)                                     19,5од..

Дохідна частина фінансового плану за 2023 рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 7 042.93 тис. грн. (доходів  за надані роботи, послуги та реалізація продукції,  надходження від Медвинської  територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021 - 2023 роки та програми «Благоустрій 2021-2023 роки – 3 859.10 тис. грн.), що становить 101 % від виконаного плану або більше на 70,93 тис. грн., в тому числі за 2023 року було надано послуг :

• Послуги населенню – 161,1 тис. грн.;
• Послуги юридичним особам бюджетної та не бюджетної форми власності – 423,3 тис. грн.;
• Реалізація продукції власного виробництва – 121,4 тис. грн.( деревина населенню 3,0 тис. грн., реалізація деревини відділам громади – 28,2 тис. грн. (Відділ освіти, Відділ культури та туризму, КУ «Центр надання соціальних послуг»), реалізація плит від розідраної недобудови біля лікарні – 59,3 тис. грн., реалізація білої та червоної цегли від розібраної недобудови – 6,7 тис. грн., реалізація тротуарної плитки населенню – 1,7 тис. грн.; реалізація 6 лавочок Відділ культури та туризму (с. Митаївка, не встановлені) – 17,5 тис. грн.; реалізація туалету Відділ культури та туризму (с. Митаївка) – 5,0 тис. грн.);
• Надходження з бюджету Медвинської громади – 6 337,13 тис. грн., в тому числі по програмі Благоустрою – 3 859.10 тис. грн., а саме:

1. Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування в с. Щербашинці, с. Медвин, с. Бране Поле – 30,8 тис. грн.;
2. Очищення від сухостійних та фаутних дерев, коронування дерев в Медвинській ТГ – 166,7 тис. грн.;
3. Розгортання сипучих будівельних матеріалів в Медвинській ТГ ( червень по вулицях с. Медвин, с. Гута, с. Дмитренки, с. Коряківка, с. Щербашинці, с. Дібрівка, с. Побережка, с. Красногородка, с. Закутенці)  – 96,8 тис. грн.;
4. Боротьба із стихійними сміттєзвалищами та їх ліквідація – 306,7 тис. грн.;
5. Потращення стану грунтових доріг сипучими будівельними матеріалами ( с. Щербашинці вул. Перемоги та вул. Крутоярська (завезення бою), с. Дібрівка (завезення бою), закупівля щебнево-піщаних сумішей)  - 642,6 тис. грн.;
6. Утримання кладовищ, організація прибирання території – 116,7 тис. грн.;
7. Поточний та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності (козирок в Медвинській сільській раді, ремонт майстерні, ремонт пам’ятника с. Дмитренки, покраска стели с. Бране Поле) – 62,7 тис. грн.;
8. Послуги з прибирання та підмітання вулиць в Медвинській ТГ – 166,7 тис. грн.;
9. Утримання та облаштування існуючих паркових зон – 250,4 тис. грн.;
10. Утримання спортивних, дитячих майданчиків – 50,0 тис. грн.;
11. Утримання доріг комунальної власності зимовий період в належному стані – 68,1 тис. грн.;
12. Прибирання спортивних, дитячих майданчиків – 20,8 тис. грн.;
13. Утримання клумб, газонів і квітників – 100,0 тис. грн.;
14. Висадка молодих дерев – 14,3 тис. грн.;
15. Організація відведення поверхневого стоку по вул. Червінська с. Медвин та с. Дмитренки – 16,3 тис. грн.;
16. Встановлення бетонних огорож по інших кладовищах громади (виготовлення воріт на кладовище вул. Зарічок с. Медвин) – 15,8 тис. грн.;
17. Проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, тротуарів, утримання їх в належному стані (ремонт містка вул. Зруби с. Медвин ) – 13,3 тис. грн.;
18. Витрати на закупівлю садженців по громаді – 21,8 тис. грн.;
19.  Послуги з покосу трави по громаді – 270,3 тис. грн.;
20. Закупівля запасних частин та паливно-мастильних матеріалів до техніки – 985,4тис. грн.;
21.  Придбання сипучих будівельних матеріалів (щебінь фракція 40-70) – 350,0 тис. грн.;
22. Перевезення сипучих будівельних матеріалів по вулицях с. Медвин (частково), с. Гута, с. Дмитренки, с. Коряківка, с. Щербашинці, с. Дібрівка – 72,9 тис. грн.;
23. Облаштування території дитячих майданчиків с. Дібрівка, с. Дмитренки – 10,0 тис. грн.;
24. Утримання навісів, зупинок громадського транспорту (зупинка с. Побережка) – 10,0 тис. грн..

Витрати установи складаються з:

«Собівартість реалізованої продукції»  разом становить  8 417,93 тис. грн., що становить 97,3 % від виконаного плану або менше на 237,17 тис. грн., складається в тому числі з :

Матеріальні затрати  становлять – 2 457,53 тис. грн., що становить 93,4 % від виконаного плану або менше на 172,3 тис. грн., в тому числі:

• «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 2 457,53 тис. грн. (придбання матеріалів для благоустрою громади, бензин А-92, дизельне паливо, запчастини для техніки та бензопил, мастила, щебня фракції 40-70 мм. та щебно-піщаних сумішей фракції 0,05-20, 0,05-40, 0,05-70 та інше).

Витрати на оплату праці  – 3 529,5 тис. грн., що становить 99,1 % від виконаного плану або менше на 31,9 тис. грн., в тому числі:

• Адміністративний персонал – 667,0 тис. грн.;
• Загальновиробничі витрати на оплату праці – 130,0 тис. грн.;
• Кваліфіковані працівники – 788,3 тис. грн.;
• Працівники – 1 944,2 тис. грн.. (працівники по суспільно корисних роботах – 111,93 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи»  – 774,7 тис. грн., що становить 98,1 % від виконаного плану або менше на 15,1 тис. грн..

Амортизація – 1 405,8 тис. грн., що становить 96,3 % від виконаного плану або 53,3 тис. грн..

Інші операційні витрати – 687,4 тис. грн., що становить 106,2 % від виконаного плану або більше на 40,4 тис. грн., в тому числі такі витрати:

• «Оплата послуг» - 250,4 тис. грн. (послуги програм, Технічний огляд, страховка техніки, навчання з охорони праці, оплата інших послуг, послуг бульдозера тощо);
•  «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені тощо» - 437,0 тис. грн. (ПДВ).

Фінансові результати від операційної діяльності

 «Інші доходи» становить – 1 843,2 тис. грн. ( амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних активів, компенсація за суспільно- корисні роботи з Центру зайнятості та інші доходи), що становить 87,1 % від виконаного плану або менше на 271,8 тис. грн..

- «Нарахована амортизація на безоплатно одержані основні засоби» та « Дохід від безоплатно одержаних активів» становлять 1 699,7 тис. грн., що становить 92,7 % від виконаного плану ( інші доходи, а саме деревина, лавочки, столи, пісочниця та інше ( 399,5 тис. грн.), а також амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних основних засобів ( 1 300,2 тис. грн.)).

Капітальні видатки:

 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 252,5 тис. грн. ( придбання: пилорама, фрезер, станок для заточування ланцюгів, машина кутошліфувальна, мотокоса Штіль 250 (2 шт.), мийка Дніпро -  М та безоплатно переданий генератор; виготовлення: лавочка без спинки (с. Побережка, с. Щербашинці, с. Медвин, с. Гута), лавочка зі спинкою ( с. Побережка, с. Щербашинці, с. Дмитренки, с. Бране Поле, с. Коряківка, с. Дібрівка, с. Медвин, с. Гута), стіл (с. Коряківка, с. Медвин), ящик для квітів ( с. Побережка, с. Щербашинці, с. Медвин), накриття в зоні відпочинку с. Медвин, що становить 71,2 % від виконаного плану або менше на 102,0 тис. грн..

Заборгованості по заробітній платі на 01.01.2024 р. підприємство не має.

Кредиторської  заборгованості підприємство на 01.01.2024 р. не має. Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 р. становить 8,1 тис. грн..

Підприємство за 2023 р. має прибутковий фінансовий результат в сумі 25,2 тис. грн., в цілому по підприємству збитковий фінансовий результат в сумі 455,0 тис. грн..

Т.в.о. директора                                                                                           

КП «Медвин – інвест»                                                 Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ
 

« повернутися