Рішення виконавчого комітету №175 «Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради за 9 місяців 2024 року»

Код

Внесені зміни до затвердженого
фінансового плану (дата)

Підприємство

 Комунальне підприємство «Медвин – інвест» Медвинської сільської ради

за ЄДРПОУ

 42109713

зміни з

16.08.2024 р. № 119 Рішення виконавчого комітету

Організаційно-правова форма

 Комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

зміни з

Суб’єкт управління

 Виконавчий комітет Медвинської сільської ради

за СПОДУ

 01008

зміни з

Вид економічної діяльності

 Комплексне обслуговування об’єктів

за КВЕД

 81.10

зміни з

Галузь

 Благоустрій населених пунктів Медвинської ТГ та послуги населенню

Одиниця виміру, тис. грн

 тис. грн.

Розмір державної частки у статутному капіталі

Середньооблікова кількість штатних працівників

26

Місцезнаходження

 вул. О. Василенка, 3, с. Медвин, Білоцерківський р-н, Київської обл., 09751

Телефон

 +380975526181

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Прізвище та власне ім’я керівника

 Т.в.о. директора Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Стандарти звітності МСФЗ

х

Найменування показника

Код
рядка

Факт наростаючим підсумком з початку року

ІІІ квартал 2024 р.

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення, +/–

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 7 042,93

 6876,50

 1 804,50

 1 566,90

 (237,60)

 86,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

 (8 417,93)

 (8549,80)

 (2 512,70)

 (1 974,10)

 538,60

 78,6

Валовий прибуток/збиток

1020

 (1 375,00)

 (1673,30)

 (708,20)

 (407,20)

 301,00

 57,5

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Чистий фінансовий результат

1200

 25,20

 -

 (168,60)

 (10,90)

 157,70

 6,5

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

 -

 -

 -

-

-

 -

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 436,50

 336,50

 60,80

 63,20

 2,40

 -

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

 -

 -

 -

 -

 -

 -

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Усього виплат на користь держави

2200

 1 906,50

 2000,20

 526,20

 471,10

 (55,10)

 -

ІІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

 252,50

 450,50

 165,20

 -

 (165,20)

 -

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5010

 0,4

 -

 (9,3)

 (0,7)

x

x

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %

5020

 -

 -

 -

 -

x

x

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %

5030

 -

 -

 -

 -

x

x

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5040

 -

 -

 -

 -

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання, рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))

5050

 -

 -

 -

0

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

 0,6

 0,6

 -

 0,6

x

x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

 4 852,40

 4 818,8

3853,80

x

-

-

основні засоби

6001

 4 825,80

 4 818,8

 3853,80

x

-

-

первісна вартість

6002

11279,20

 11 285,0

 11346,6

x

-

-

знос

6003

6794,10

 6466,2

7492,8

x

-

-

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 476,30

318,7

x

-

-

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

 8,10

8,9

x

-

-

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

 2,80

0,0

x

-

-

гроші та їх еквіваленти

6013

 162,30

346,7

x

-

-

Усього активи

6020

 5 328,70

 4528,10

x

-

-

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6030

x

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6040

 8,00

79,5

x

-

-

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

x

-

-

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

x

-

-

Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6050

 8,00

79,5

x

-

-

державні гранти і субсидії

6060

x

-

-

фінансові запозичення

6070

x

-

-

Власний капітал

6080

 5 320,70

4448,6

x

-

-

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

-

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7011

-

-

-

-

короткострокові зобов’язання

7012

-

-

-

-

інші фінансові зобов’язання

7013

-

-

-

-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

-

-

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7021

(  )

(  )

-

-

короткострокові зобов’язання

7022

(  )

(  )

-

-

інші фінансові зобов’язання

7023

(  )

(  )

-

-

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

-

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників
та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

 38

 37

 37

 30

 (7)

 81,1

члени наглядової ради

8001

 -

 -

члени правління

8002

 -

 -

керівник

8003

 -

-

адміністративно-управлінський персонал

8004

 3

4

 3

 3

 -

 -

працівники

8005

 35

33

 34

 27

 (7)

 79,4

Витрати на оплату праці

8010

 3 529,50

 4 446,00

 1 120,00

 963,50

 (156,50)

 86,03

члени наглядової ради

8011

 -

 -

члени правління

8012

 -

 -

керівник

8013

 -

 -

адміністративно-управлінський персонал

8014

 667,00

746,80

 225,50

 199,80

 (25,70)

 -

працівники

8015

 2 863,00

 3236,20

 894,50

 763,70

 (130,80)

 -

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,
у тому числі:

8020

 7 741,00

10764,90

 10 090,10

 10 705,60

 615,50

 106,10

член наглядової ради

8021

 -

 -

 -

 -

 -

 -

член правління

8022

 -

 -

 -

 -

 -

 -

керівник

8023

 -

 -

 -

 -

 -

 -

посадовий оклад

8023/1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

преміювання

8023/2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

 -

 -

 -

 -

 -

 -

адміністративно-управлінський працівник

8024

 18 527,80

18670,00

 25 055,60

 22 200,00

 -

 -

працівник

8025

 8 180,00

 9806,7

 8 769,60

 9 428,40

 -

 -

Керівник

___Т.в.о. директора_____

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Найменування видів діяльності за КВЕД

План

Факт

Відхилення, +/–

Виконання, %

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

кількість продукції/ наданих послуг

зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 Комплексне обслуговування об’єктів 81.10

 1 804,5

 -  

 1 566,9

 (238)

 -

 -

 87

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Усього

 1 804,5

 1 566,9

 (238)

 87

Найменування показника

Код

рядка

Факт наростаючим підсумком

з початку року

Звітний період (квартал, рік)

минулий

рік

поточний

рік

план

факт

відхилення, +/–

виконання,

%

пояснення та обґрунтування відхилення
від запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

 7 042,93

6876,5

 1 804,50

 1 566,90

 (237,60)

86,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

 (8 417,93)

 (8549,80)

 (2 512,70)

 (1 974,10)

 538,60

 78,6

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

 (1 622,53)

 (718,10)

 (250,00)

 (153,50)

 96,50

61,4

Витрати на паливо

1012

 (835,00)

 (1 280,00)

 (470,00)

 (264,60)

 205,40

56,3

Витрати на електроенергію

1013

 -

 -

 -

 -

 -

#ДЕЛ/0!

Витрати на оплату праці

1014

 (3 529,50)

 (3983,0)

 (1 120,00)

 (963,50)

 156,50

86,0

Відрахування на соціальні заходи

1015

 (774,70)

 (876,3)

 (246,40)

 (217,50)

 28,90

88,3

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

 (250,40)

 (266,8)

 (70,00)

 (37,70)

 32,30

53,9

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 (1 405,80)

 (1 425,6)

 (356,30)

 (337,30)

 19,00

94,7

Рентна плата (розшифрувати)

1018

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші витрати (розшифрувати)

1019

 -

#ДЕЛ/0!

Валовий прибуток (збиток)

1020

 (1 375,00)

 (1673,3)

 (708,20)

 (407,20)

 301,00

57,5

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

 -

 -

 -

 -

 -

 -

витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів

1031

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на оренду службових автомобілів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на зв’язок

1037

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на оплату праці

1038

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування на соціальні заходи

1039

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

амортизація основних засобів і нематеріальних активів
загальногосподарського призначення

1040

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

консультаційні та інформаційні послуги

1045

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів
загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Витрати на збут, у тому числі:

1060

 -

 -

 -

 -

 -

 -

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

 -

 -

 -

 -

 -

 -

курсові різниці

1071

 -

 -

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 -

 -

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

 -

 -

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

 -

 -

 -

 -

 -

 -

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

 (1 375,00)

 (1 673,30)

 (708,20)

 (407,20)

 301,00

 57,5

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 -

 -

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 -

 -

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

 1 843,20

 2009,8

 600,00

 459,50

 (141)

 77

курсові різниці

1151

 -

 -

інші доходи (розшифрувати) дохід від безоплатно одержаних активів та дохід від нарахованої амортизації (безоплатно одержані ОЗ); виготовлення та придбання ОЗ і ін.. необоротних активів

1152

 1 843,20

 2009,8

 600,00

 459,50

 (141)

 77

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

 (437,00)

 (336,5)

 (60,80)

 (63,20)

 (2)

 104

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 -

 -

інші витрати (розшифрувати) сплата ПДВ

1162

 (437,00)

 (336,5)

 (60,80)