Рішення виконавчого комітету №161 «Про затвердження змін до фінансового плану комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради на 2025 року»

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Медвинської сільської ради

від 28.10.2025 № 161

Код

Внесення змін до затвердженого фінансового плану

Підприємство

 Комунальне підприємство «Медвин – інвест» Медвинської сільської ради

за ЄДРПОУ

 42109713

основний ФП

(дата затвердження)

 № 176 від 18.11.2024 р.

Організаційно-правова форма

 Комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

змінений ФП

(дата затвердження)

Суб’єкт управління

 Виконавчий комітет Медвинської сільської ради

за СПОДУ

 01008

Вид економічної діяльності

 Комплексне обслуговування об’єктів

за КВЕД

 81.10

змінений ФП

(дата затвердження)

Галузь

 Благоустрій населених пунктів громади та надання послуг населення

Одиниця виміру, тис. грн

 тис. грн.

змінений ФП

(дата затвердження)

Розмір державної частки у статутному капіталі

 100%

Середньооблікова кількість штатних працівників

 27

змінений ФП

(дата затвердження)

Місцезнаходження

 вул. Олександра Василенка, 3, с. Медвин, Білоцерківський р-н, Київської обл., 09751

Телефон

 +38 (097) 5526181

Стандарти звітності П(с)БОУ

 х

Прізвище та власне ім’я керівника

 Т.в.о. директора Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Стандарти звітності МСФЗ

 х

І. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7042,93

 6 297,80

 7 770,00

 6 764,78

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(8417,93)

 (7 739,40)

 (9 102,10)

 (7 946,83)

Валовий прибуток/збиток

1020

(1375,00)

 (1 441,60)

 (1 332,10)

 (1 182,05)

-

-

-

-

EBITDA

1310

-

-

-

-

x

x

x

x

Чистий фінансовий результат

1200

25,2

 80,60

 (0,00)

(0,0)

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

податок на прибуток підприємств

2111

-

 -

 -

-

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету
за підсумками звітного періоду

2112

526,70

524,90

350,00

350,00

x

x

x

x

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету
за підсумками звітного періоду

2113

(  )

 (    )

 (    )

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

-

 -

 -

-

x

x

x

x

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

-

 -

 -

-

x

x

x

x

Усього виплат на користь держави

2200

1906,50

 2 090,80

 2 231,60

2 127,74

IІІ. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

252,50

 78,20

 350,50

710,56

ІV. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5010

-

-

 (0,0)

(0,0)

х

х

х

х

Рентабельність активів

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %

5020

-

 -

 -

(0,0)

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %

5030

-

 -

 -

(0,0)

x

x

x

x

Рентабельність EBITDA

(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %

5040

-

 -

 -

-

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов’язання,
рядок 6030 + поточні зобов’язання, рядок 6040))

5050

-

 -

 -

-

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)

5060

0,6

 0,7

 0,7

0,7

x

x

x

x

V. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

4852,40

 3 516,50

 3 319,30

 3174,15

x

x

x

x

основні засоби

6001

4485,10

 3 516,50

 3 319,30

3174,15

x

x

x

x

первісна вартість

6002

 11279,20

 11 346,60

 11 498,90

 11874,48

x

x

x

x

знос

6003

6794,10

 7 830,10

 8 179,60

 8700,33

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

 817,70

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

6011

 7,00

x

x

x

x

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6012

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6013

 267,90

x

x

x

x

Усього активи

6020

4852,40

 4 334,20

3319,30

 3174,15

x

x

x

x

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6040

 29,70

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

6041

x

x

x

x

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6042

x

x

x

x

Усього зобов’язання і забезпечення, у тому числі:

6050

 29,70

x

x

x

x

державні гранти і субсидії

6060

x

x

x

x

фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 4 302,10

x

x

x

x

VI. Кредитна політика

Заборгованість за кредитами на початок періоду

7000

-

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7011

-

x

x

x

x

короткострокові зобов’язання

7012

-

x

x

x

x

інші фінансові зобов’язання

7013

-

x

x

x

x

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7030

-

-

-

-

довгострокові зобов’язання

7021

(  )

x

x

x

x

короткострокові зобов’язання

7022

(  )

x

x

x

x

інші фінансові зобов’язання

7023

(  )

x

x

x

x

Заборгованість за кредитами на кінець періоду

7050

-

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

37

 29

 30

30

члени наглядової ради

8001

x

x

x

x

члени правління

8002

x

x

x

x

керівник

8003

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8004

3

3

3

 4

x

x

x

x

працівники

8005

35

 26

 27

26

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

3529,50

 3 671,30

 4 135,00

3883,40

члени наглядової ради

8011

x

x

x

x

члени правління

8012

x

x

x

x

керівник

8013

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8014

667,00

 778,20

 780,00

 869,80

x

x

x

x

працівники

8015

2863,00

 2 893,10

 3 355,00

3013,60

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн),
усього, у тому числі:

8020

7741,00

 10 549,71

 11 486,00

10787,22

х

х

х

х

член наглядової ради

8021

-

 -

 -

-

x

x

x

x

член правління

8022

-

 -

 -

-

x

x

x

x

керівник, усього, у тому числі:

8023

-

 -

 -

-

x

x

x

x

посадовий оклад

8023/1

 -

 -

x

x

x

x

преміювання

8023/2

 -

 -

x

x

x

x

інші виплати, передбачені законодавством

8023/3

 -

 -

x

x

x

x

адміністративно-управлінський працівник

8024

18527,80

 21 616,67

 21 667,00

18 120,83

x

x

x

x

працівник

8025

8180,00

 9 272,76

 10 355,00

9 658,97

x

x

x

x

Керівник

___Т.в.о. директора_____

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

42109713

 Комунальне підприємство «Медвин – інвест» Медвинської сільської ради

 Благоустрій населених пунктів та надання послуг населенню (Комплексне обслуговування об’єктів)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага
в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2023 р. рік

   Фактичний показник за  2024 року

Фактичний показник поточного року за останній звітний період 01.09.2025 р.

Плановий показник на 2025 рік

за
минулий рік

за
плановий рік

чистий дохід від реалізації продукції
(товарів,
робіт, послуг),
тис. грн

кількість
продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна
одиниці (вартість продукції/ наданих послуг),
грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 Комплексне обслуговування об’єктів 81.10

 7042,93

6297,80

4466,20

  6 764,78

Усього

100,0

100,0

7042,93

6297,80

4466,20

6764,78

Найменування показника

Код рядка

Факт

2023 року

Факт

2024 року

Прогноз

на 2025

рік

Плановий 2025 рік

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування
до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

7042,93

 6 297,80

 7 770,00

6 764,78

 1 122,70

1504,20

1839,30

2298,58

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(8417,93)

 (7 739,40)

 (9 102,10)

(7 946.83)

 (1 605,80)

(2055,90)

(1986.13)

(2299.00)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(1622,53 )

 (718,10)

 (550,50)

(709.70)

 (42,60)

(221,10)

(  243.50)

( 202.50)

Витрати на паливо

1012

( 835,0 )

 (952,70)

 (1 180,00)

(720,00)

 (134,90)

(185,00)

( 182.70 )

(217.40  )

Витрати на електроенергію

1013

(  )

 -

 -

-

 -

(  )

(  )

(  )

Витрати на оплату праці

1014

(3529,50 )

 (3 671,30)

 (4 135,00)

(3 883,40)

 (855,50)

(958,30)

(1005.60)

(1064.00)

Відрахування на соціальні заходи

1015

( 774,70 )

 (806,70)

 (911,00)

(850,53)

 (185,60)

(208,80)

(214.83)

(241.30)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

( 250,40 )

 (203,10)

 (900,00)

(501,25)

 (37,70)

( 150,90)

( 44.50 )

( 268.15 )

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(1405,80 )

 (1 387,50)

 (1 425,60)

(1 281.95)

 (349,50)

(331,80)

(295.00)

( 305.65 )

Рентна плата (розшифрувати)

1018

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Інші витрати (розшифрувати)

1019

(  )

(  )

(  )

(  )

Валовий прибуток (збиток)

1020

(1375,00)

 (1 441,60)

 (1 332,10)

(1 182.05)

 (483.10)

(551,70)

(146.83)

(0,42)

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

-

 -

 -

-

 -

-

-

-

витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на консалтингові послуги

1033

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхові послуги

1034

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на аудиторські послуги

1035

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на службові відрядження

1036

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на зв’язок

1037

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на оплату праці

1038

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

відрахування на соціальні заходи

1039

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

організаційно-технічні послуги

1044

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

юридичні послуги

1046

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

послуги з оцінки майна

1047

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

1050

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Витрати на збут, у тому числі:

1060

-

 -

 -

-

 -

-

-

-

транспортні витрати

1061

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на зберігання та упаковку

1062

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на оплату праці

1063

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

відрахування на соціальні заходи

1064

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на рекламу

1066

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

-

 -

 -

-

 -

-

-

-

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

-

 -

 -

-

 -

-

-

-

курсові різниці

1081

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

нетипові операційні витрати (розшифрувати)

1082

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

витрати на благодійну допомогу

1083

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

(1375,00)

 (1 441,60)

 (1 332,10)

(1 182.05)

 (483.10)

(551,70)

(146.83)

(0,42)

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

1843,20

 2 047,10

 1 682,10

1 577,05

 525,9

356,80

383.35

311.00

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифрувати)

1152

1843,20

 2 047,10

 1 682,10

1 577,05

 525,90

 356,80

 383.35

 311.00

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

(437,00)

 (524,90)

 (350,00)

(395,00)

 (86,40)

(57,30)

(68.80)

(182.50)

курсові різниці

1161

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

інші витрати (розшифрувати)

1162

( 437,00 )

 (524,90)

 (350,00)

(395,00)

 (86,40)

(57,30)

(68.80)

(182.50  )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

31,20

 80,60

 (0,00)

-

 (43,60)

4,20

167.72

415.52

Витрати з податку на прибуток

1180

(6,00)

 (   )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(  )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

25,20

 80,60

 (0,00)

-

 (43,60)

4,20

167.72

415.52

прибуток

1201

 25,20

 80,60

4,20

167.72

415.52

збиток

1202

( 0,0 )

 (    )

 (    )

(    )

 (43,60)

0

( )

0

Усього доходів

1210

8886,13

 8 344,90

 9 452,10

8 341.83

 1 648,60

2161,00

2222.65

2897,02

Усього витрат

1220

(8860,93)

 (8 264,30)

 (9 452,10)

(8 341.83)

 (1 692,20)

(2156,80)

(2054.93)

(2481.50)

Неконтрольована частка

1230

-

Розрахунок показника EBITDA

Розрахунок показника EBITDA

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

(1375,00)

 (1 441,60)

 (1 332,10)

 (1 182,05)

 (483.10)

(551,70)

(146.83)

(0,42)

плюс амортизація, рядок 1430

1301

1406,00

 1 378,50

 1 425,60

1 281.95

 349,50

331,80

295.00

305.65

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

-

 -

 -

-

-

-

-

-

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

-

 -

 -

-

-

-

-

-

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

EBITDA

1310

-

-

-

-

-

-

Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 2457,53

 1 670,80

 1 730,50

 1 429.70

 177,50

406,10

426.20

419.90

витрати на сировину та основні матеріали

1401

1622,53

 718,10

 550,50

709.70

42,60

221,10

243.50

202.50

витрати на паливо та енергію

1402

835,00

 952,70

 1 180,00

720,00

134,90

185,00

182.70

217.40

Витрати на оплату праці

1410

3529,50

 3 671,30

 4 135,00

3 883,40

 855,50

958,30

1005.60

1064.00

Відрахування на соціальні заходи

1420

774,70

 806,70

 911,00

850,53

 185,60

208,80

214.83

241.30

Амортизація

1430

1405,80

 1 387,50

 1 425,60

1 281.95

349,50

331,80

295.00

305.65

Інші операційні витрати

1440

250,40

 203,10

 900,00

501,25

 37,70

150,90

44.50

268.15

Усього

1450

8417,93

 7 739,40

 9 102,10

7 946.83

 1 605,80

2055,90

1986.13

2279.00

Керівник

___Т.в.о. директора_______

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Найменування показника

Код рядка

Факт 2023 року

Факт минулого року

Прогноз

на поточний рік

Плановий рік

(усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат

1200

25,20

80,60

0,00

0

-

-

-

-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)

2005

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)
на початок звітного періоду, усього, у тому числі:

2009

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

-

0,00

0,00

-

-

-

-

-

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету

2011

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

у тому числі на державну частку

2012/1

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

-

Розвиток виробництва

2030

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Резервний фонд

2040

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші фонди (розшифрувати)

2050

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(  )

(    )

(    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

25,20

80,60

0,00

0

-

-

-

-

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі),
усього, у тому числі:

2110

436,50

 524,90

 350,00

350,00

86,40

57,30

66.20

140.10

податок на прибуток підприємств

2111

-

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

436,50

 524,90

 350,00

350,00

86,40

57,30

66.20

140.10

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

акцизний податок

2114

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

-

рентна плата за транспортування

2116

-

рентна плата за користування надрами

2117

-

податок на доходи фізичних осіб

2118

-

інші податки та збори (розшифрувати)

2119

-

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

695,00

 757,90

 969,00

 925,41

 208,80

223,50

230.51

262.60

податок на доходи фізичних осіб

2121

 636,00

 657,80

 744,20

 699,01

 154,00

 172,50

181.01

191.50

земельний податок

2122

 1,00

 0,40

 22,00

 0,40

 21.60

орендна плата

2123

інші податки та збори (розшифрувати)

2124

59,00

 99,10

 224,40

 204,40

 54,40

 51,00

49.50

49.50

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

775,00

 806,70

 911,00

 850,53

 185,60

208,80

214.83

241.30

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами,
у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

2133

 775,00

 806,70

 911,00

 850,53

185,60

208,80

214.83

241.30

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

-

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

-

 1,30

 1,60

 1,80

-

1,80

-

-

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 1,30

 1,60

 1,80

 1,80

Усього виплат на користь держави

2200

1906,50

 2 090,80

 2 231,60

 2 127,74

480,80

491,40

511.54

644.00

Керівник

___Т.в.о. директора_______

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого 2023 року

Факт минулого 2024 року

Прогноз

на поточний 2025 рік

Плановий 2025 рік

(усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 На 01.01.2025 р.

267,90

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

7186,43

 6 859,20

 8 305,80

7 079,16

1154,50

1926,60

2065.52

1932.44

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

 705,83

 621,50

 610,00

516,56

58,70

183,70

134.56

139.60

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3030

Цільове фінансування, у тому числі:

3040

 6480,60

 6 237,70

 7 695,80

 6 562,60

 1095,80

1742,90

 1930.96

 1792.84

бюджетне фінансування

3041

 6337,10

 6 132,90

 7 510,00

 6 550,10

 1091,60

 1740.00

 1930.26

 1788.14

інші надходження (розшифрувати)

3042

143,50

 104,80

 185,80

 12,50

 4,20

2,90

0,7

4,7

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

Отримання коштів за короткостроковими зобов’язаннями, у тому числі:

3060

-

 -

 -

 -

 -

-

-

-

кредити

3061

позики

3062

облігації

3063

Інші надходження (розшифрувати)

3070

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(6887,00)

 (6565,60)

 (7895,90)

 (6908,63)

 (1168,90)

(1597,50)

(1750,77)

(2241,46)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(2145,50 )

 (1816,40)

 (2480,50)

 (2024,70)

 (127,80)

(430,40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(530.34  )

(936,16)

Розрахунки з оплати праці

3120

( 3530,00)

 (3671,30)

 (4135,00)

 (3883,40)

 (855,50)

(958,30)

(1005.60)

(1064.00)

Відрахування на соціальні заходи

3130

(775,00)

 (806,70)

 (911,00)

 (850,53)

 (185,60)

(208,80)

(214.83)

(241.30)

Повернення коштів за короткостроковими зобов’язаннями,
у тому числі:

3140

-

 -

 -

 -

 -

-

-

-

кредити

3141

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

позики

3142

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

облігації

3143

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

(436,50)

 (271,20)

 (369,40)

 (150.00)

 (89.50)

( 40,80 )

( 57.50)

( 77.50 )

податок на прибуток підприємств

3151

(  )

 (6,00)

 (4,00)

 -

 (  )

(  )

(  )

(  )

податок на додану вартість

3152

(  436,50)

 (260,20)

 (350,00)

 (106.40)

 (20.5)

( 35,10 )

(20.2)

(30.6)

акцизний податок

3153

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

рентна плата

3154

(  )

 (3,70)

 (10,80)

 (10,80)

 ( 2.70 )

(  2,70)

( 2.70 )

(  2,70)

податок на доходи фізичних осіб

3155

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі:

3156

-

 -

 -

 -

 -

-

-

-

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

3156/1

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

3156/2

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

інші платежі (розшифрувати)

3157

(  )

 (1,30)

 (4,60)

 (32.80)

 ( 9.40 )

(  1.8)

( )

( 21.6 )

Повернення коштів до бюджету

3160

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Інші витрачання (розшифрувати)

3170

(  )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

(  )

(  )

(  )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

299,43

 293,60

 409,90

438,43

 -

-

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

-

 -

 -

-

-

-

-

-

Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:

3210

-

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

-

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

-

Надходження від отриманих відсотків

3225

-

Надходження дивідендів

3230

-

Надходження від деривативів

3235

-

Інші надходження (розшифрувати)

3240

-

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(164,50)

 (150,00)

 (10,90)

(325.00)

()

(179,20)

(85.80)

(60.00)

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

(164,50)

 (150,00)

 (10,90)

(325.00)

()

(179,20)

(85.80)

(60.00)

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3271

(164,50)

 (150,00)

 (10,90)

(325.00)

()

(179,20)

(85.80)

(60.00)

капітальне будівництво (розшифрувати)

3272

(  )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3273

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

інші необоротні активи (розшифрувати)

3274

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Виплати за деривативами

3280

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

(164,50)

 (150,00)

 (10,90)

(325.00)

()

(179,20)

(85.80)

(60.00)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

-

 -

 -

-

-

-

-

-

Надходження від власного капіталу

3305

-

Отримання коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:

3310

-

 -

 -

-

-

-

-

-

кредити

3311

-

позики

3312

-

облігації

3313

-

Інші надходження (розшифрувати)

3320

-

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

-

 -

 -

-

-

-

-

-

Витрачання на викуп власних акцій

3335

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Повернення коштів за довгостроковими зобов’язаннями, у тому числі:

3340

-

 -

 -

-

-

-

-

-

кредити

3341

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

позики

3342

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

облігації

3343

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Сплата дивідендів

3350

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачення на сплату відсотків

3360

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Інші платежі (розшифрувати)

3380

(  )

 (    )

 (    )

-

(  )

(  )

(  )

(  )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

 -

 -

-

-

-

-

-

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

134,93

 259,90

 213,50

 113,43

-

-

-

-

Залишок коштів на початок періоду

3405

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

134,93

 259,90

 213,50

113,43

-

-

-

-

Керівник

____Т.в.о. директора_______

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Найменування показника

Код рядка

Факт
минулого 2023 року

План
минулого 2024 року

Прогноз

на поточний 2025 рік

Плановий 2025 рік

(усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,

у тому числі:

4000

252,50

78,20

350,50

 710,56

152,30

120,20

325,40

112,66

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

252,50

 78,20

 350,50

 710,56

152,30

120,20

325,40

112,66

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

-

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)

4050

-

капітальний ремонт

4060

-

Керівник

____Т.в.о. директора_______

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

Зобов’язання

Заборгованість за кредитами на початок ______ року

План

із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ______ року

Усього

у тому числі:

сума
основного боргу

відсотки, нараховані протягом року

відсотки сплачені

курсові різниці (сума
основного боргу) (+/–)

курсові різниці (відсотки)

(+/–)

Усього

у тому числі:

сума
основного боргу

відсотки нараховані

сума
основного боргу

відсотки нараховані

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Довгострокові зобов’язання, усього,

у тому числі:

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

Короткострокові зобов’язання, усього,

у тому числі:

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

Інші фінансові зобов’язання, усього,

у тому числі:

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

-

(  )

(  )

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Керівник

____Т.в.о. директора_______

(посада)

______________________

(підпис)

Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

2025 рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

капітальне будівництво

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)

-

-

710,56

152,30

120,20

325,40

112,66

-

710,56

152,30

120,20

325,40

112,66

3

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

модернізація, модифікація (добудова,
дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

капітальний ремонт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

710,56

152,30

120,20

325,40

112,66

-

-

-

-

-