Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 рік Комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради

Дата: 01.12.2023 12:02

Кількість переглядів: 522

Комунальне підприємство обслуговує благоустрій території Медвинської громади, надає послуги з перевезення та збирання твердих побутових відходів, реалізація бетонних товарів власного виробництва, надання послуг населенню технікою підприємства, надання послуг бюджетним організаціям громади. Для роботи по даних напрямках задіяно 3 трактори та 1 екскаватор з техніки; також бензопили та бензокоси для обрізання сухостою та гілля для нормального проїзду транспорту та пішоходів, косіння трави; вантажний автомобіль Мерседес для перевезення вантажів, інвентаря, товарів та інше по громаді.

КП «Медвин - інвест» за 9 місяців 2023 року отримало дохід в сумі 5 206,0 тис. грн., що становить 102,5 % від виконаного плану, або більше на 125,0 тис. грн., в тому числі:

1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 500,6 тис. грн., що становить 129,6 % від виконаного плану або більше на 137,0 тис. грн.:

• 4 704,9 тис. грн. кошти  Медвинської  територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021-2023 роки та програма «Благоустрій 2021-2023 роки – 2 885,8 тис. грн.), що становить 104 % від виконаного плану або більше на 185,0 тис. грн..

Кількість штатних посад в КП «Медвин - інвест» становить 37 одиниць, в т.ч.:

• Адміністративний відділ (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер, головний інженер, інспектор з кадрів)          5 од.;
• Загальновиробничий відділ (охоронник, прибиральник службових приміщень)                                                     2,5 од.;
• Кваліфіковані працівники (трактористи, водій транспортних засобів, електрик, електрогазозварник, рамник, столяр) 10 од.;
• Працівники (робітники з благоустрою, прибиральники території та підсобний робітник)                                     19,5од..

Дохідна частина фінансового плану за 9 місяців 2023 рік:

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 5 206,0 тис. грн. (доходів  за надані роботи, послуги та реалізація продукції,  надходження від Медвинської  територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021 - 2023 роки та програми «Благоустрій 2021-2023 роки – 2885,8тис. грн.), що становить 102,5 % від виконаного плану або більше на 125,0 тис. грн., в тому числі за 9 місяців 2023 року було надано послуг :

• Послуги населенню – 122,1 тис. грн.;
• Послуги юридичним особам бюджетної та не бюджетної форми власності – 294,0 тис. грн.;
• Реалізація продукції власного виробництва – 84,5 тис. грн.( деревина населенню 3,0 тис. грн., реалізація деревини відділам громади – 13,8 тис. грн. (Відділ освіти), реалізація плит від розідраної недобудови біля лікарні – 59,3 тис. грн., реалізація білої та червоної цегли від розібраної недобудови – 6,7 тис. грн., реалізація тротуарної плитки населенню – 1,7 тис. грн..);
• Надходження з бюджету Медвинської громади – 4 704,9 тис. грн., в тому числі по програмі Благоустрою – 2 885,8 тис. грн., а саме:

1. Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування в с. Щербашинці, с. Медвин, с. Бране Поле – 30,8 тис. грн.;
2. Очищення від сухостійних та фаутних дерев, коронування дерев в Медвинській ТГ – 99,5 тис. грн.;
3. Розгортання сипучих будівельних матеріалів в Медвинській ТГ ( червень по вулицях с. Медвин, с. Гута, с. Дмитренки, с. Коряківка, с. Щербашинці, с. Дібрівка, с. Побережка, с. Красногородка, с. Закутенці)  – 84,3 тис. грн.;
4. Боротьба із стихійними сміттєзвалищами та їх ліквідація – 234,0 тис. грн.;
5. Потращення стану грунтових доріг сипучими будівельними матеріалами ( с. Щербашинці вул. Перемоги та вул. Крутоярська (завезення бою), закупівля щебнево-піщаних сумішей)  - 535,5 тис. грн.;
6. Утримання кладовищ, організація прибирання території – 92,2 тис. грн.;
7. Поточний та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності (козирок в Медвинській сільській раді, ремонт майстерні, ремонт пам’ятника с. Дмитренки, покраска стели с. Бране Поле) – 62,7 тис. грн.;
8. Послуги з прибирання та підмітання вулиць в Медвинській ТГ – 157,7 тис. грн.;
9. Утримання та облаштування існуючих паркових зон – 162,7 тис. грн.;
10. Утримання спортивних, дитячих майданчиків – 49,5 тис. грн.;
11. Утримання доріг комунальної власності зимовий період в належному стані – 41,7 тис. грн.;
12. Прибирання спортивних, дитячих майданчиків – 20,8 тис. грн.;
13. Утримання клумб, газонів і квітників – 87,0 тис. грн.;
14. Висадка молодих дерев – 14,3 тис. грн.;
15. Організація відведення поверхневого стоку по вул. Червінська с. Медвин та с. Дмитренки – 16,3 тис. грн.;
16. Встановлення бетонних огорож по інших кладовищах громади (виготовлення воріт на кладовище вул. Зарічок с. Медвин) – 15,8 тис. грн.;
17. Проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, тротуарів, утримання їх в належному стані (ремонт містка вул. Зруби с. Медвин ) – 13,3 тис. грн.;
18. Витрати на закупівлю садженців по громаді – 21,8 тис. грн.;
19.  Послуги з покосу трави по громаді – 232,3 тис. грн.;
20. Закупівля запасних частин та паливно-мастильних матеріалів до техніки – 506,1 тис. грн.;
21.  Придбання сипучих будівельних матеріалів (щебінь фракція 40-70) – 350,0 тис. грн.;
22. Перевезення сипучих будівельних матеріалів по вулицях с. Медвин (частково), с. Гута, с. Дмитренки, с. Коряківка, с. Щербашинці, с. Дібрівка – 47,5 тис. грн.;
23. Облаштування території дитячих майданчиків с. Дібрівка, с. Дмитренки – 10,0 тис. грн..

Витрати установи складаються з:

«Собівартість реалізованої продукції»  разом становить  6 354,2 тис. грн., що становить 98,6 % від виконаного плану або менше на 92,7 тис. грн., складається в тому числі з :

Матеріальні затрати  становлять – 2 000,6 тис. грн., що становить 96,8 % від виконаного плану або менше на 65,4 тис. грн., в тому числі:

• «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 2 000,6 тис. грн. (придбання матеріалів для благоустрою громади, бензин А-92, дизельне паливо, запчастини для техніки та бензопил, мастила, щебня фракції 40-70 мм. та щебно-піщаних сумішей фракції 0,05-20, 0,05-40, 0,05-70 та інше).

Витрати на оплату праці  – 2 579,9 тис. грн., що становить 99,1 % від виконаного плану або менше на 22 тис. грн., в тому числі:

• Адміністративний персонал – 479,0 тис. грн.;
• Загальновиробничі витрати на оплату праці – 104,0 тис. грн.;
• Кваліфіковані працівники – 671,7 тис. грн.;
• Працівники – 1 325,2 тис. грн.. (працівники по суспільно корисних роботах – 105,1 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи»  – 570,4 тис. грн., що становить 98,7 % від виконаного плану або менше на 7,0 тис. грн..

Амортизація – 1 061,5 тис. грн., що становить 98,3 % від виконаного плану або 18.2 тис. грн..

Інші операційні витрати – 449,8 тис. грн., що становить 100,4 % від виконаного плану або більше на 1,7 тис. грн., в тому числі такі витрати:

• «Оплата послуг» - 141,8 тис. грн. (послуги програм, Технічний огляд, страховка техніки, навчання з охорони праці, оплата інших послуг, послуг бульдозера тощо);
•  «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені тощо» - 308,0 тис. грн. (ПДВ).

Фінансові результати від операційної діяльності

 «Інші доходи» становить – 1 338,0 тис. грн. ( амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних активів та інші доходи), що становить 86 % від виконаного плану або менше на 222,0 тис. грн..

- «Нарахована амортизація на безоплатно одержані основні засоби» та « Дохід від безоплатно одержаних активів» становлять 1 338,0 тис. грн., що становить 86 % від виконаного плану або менше на 222,0 тис. грн ( інші доходи, а саме деревина, лавочки, столи, пісочниця та інше ( 342,7 тис. грн.), а також амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних основних засобів ( 995,3 тис. грн.)).

Капітальні видатки:

 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 234,8 тис. грн. ( придбання: пилорама, фрезер, станок для заточування ланцюгів, машина кутошліфувальна, мотокоса Штіль 250 (2 шт.); виготовлення: лавочка без спинки (с. Побережка 1 шт., с. Щербашинці 1 шт.,с. Медвин 2 шт., с. Гута 1 шт.), лавочка зі спинкою ( с. Побережка 1 шт., с. Щербашинці 1 шт., с. Дмитренки 4 шт., с. Бране Поле 2 шт., с. Коряківка 1 шт., с. Дібрівка 2 шт., с. Медвин 2 шт., с. Гута 1 шт.), стіл (с. Коряківка 1 шт., с. Медвин 1 шт.), ящик для квітів ( с. Побережка 5 шт., с. Щербашинці 2 шт., с. Медвин 10 шт.), накриття в зоні відпочинку 1 шт. с. Медвин), що становить 92,3 % від виконаного плану або менше на 20,0 тис. грн..

Заборгованості по заробітній платі на 01.10.2023 р. підприємство не має, окрім компенсації з Центру зайнятості по суспільно – корисних роботах в сумі 21,5 тис. грн. та лікарняних від Пенсійного фонду в сумі 1 2 тис. грн..

Кредиторської  заборгованості підприємство на 01.10.2023 р. не має. Дебіторська заборгованість на 01.10.2023 р. становить 6,0 тис. грн..

Підприємство за 9 місяців 2023 р. має збитковий фінансовий результат в сумі 117,8 тис. грн. (до такого фінансового результату призвело використання коштів та матеріалів які були на залишку 01.01.2023 р. та інше).

Т.в.о. директора                                                                                           

КП «Медвин – інвест»                                            Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ

« повернутися