Звіт про виконання фінансового плану за І квартал 2023 рік Комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради
Комунальне підприємство обслуговує благоустрій території Медвинської громади, надає послуги з перевезення та збирання твердих побутових відходів, реалізація бетонних товарів власного виробництва, надання послуг населенню технікою підприємства, надання послуг бюджетним організаціям громади. Для роботи по даних напрямках задіяно 3 трактори та 1 екскаватор з техніки; також бензопили та бензокоси для обрізання сухостою та гілля для нормального проїзду транспорту та пішоходів, косіння трави; вантажний автомобіль Мерседес для перевезення вантажів, інвентаря, товарів та інше по громаді.
КП «Медвин - інвест» за І квартал 2023 року отримало дохід в сумі 1 176,6 тис. грн., становить 94 % від виконаного плану або менше на 103,0 тис. грн., в тому числі:
- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 98,4 тис. грн., що становить 194,9 % від виконаного плану або більше на 48.0 тис. грн.:
- 1 078,2 тис. грн. кошти Медвинської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021-2023 роки та програма «Благоустрій 2021-2023 роки – 539,3 тис. грн.), що становить 95,5 % від виконаного плану або менше на 51,0 тис. грн..
Кількість штатних посад в КП «Медвин - інвест» становить 32 одиниць, в т.ч.:
- Адміністративний відділ (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер, головний інженер, інспектор з кадрів 5 од.;
- Загальновиробничий відділ (охоронник, прибиральник службових приміщень) 2,5 од.;
- Кваліфіковані працівники (трактористи, водій транспортних засобів, електрик, електрогазозварник) 8 од.;
- Працівники (робітники з благоустрою та прибиральники території) 16,5од..
Дохідна частина фінансового плану за І квартал 2023 рік:
Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 1 176,6 тис. грн. (доходів за надані роботи, послуги та реалізація продукції, надходження від Медвинської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021 - 2023 роки та програми «Благоустрій 2021-2023 роки – 539,3 тис. грн.), що становить 94 % від виконаного плану або менше на 103,0 тис. грн., в тому числі за І квартал 2023 року було надано послуг :
- Послуги населенню – 36,3 тис. грн.;
- Послуги юридичним особам бюджетної та не бюджетної форми власності – 10,0 тис. грн.;
- Реалізація продукції власного виробництва – 52,1 тис. грн.( деревина населенню 2,0 тис. грн., реалізація плит від розідраної недобудови біля лікарні – 50,1 тис. грн.);
- Надходження з бюджету Медвинської громади – 1 078,2 тис. грн., в тому числі по програмі Благоустрою – 539,3 тис. грн., а саме:
- Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування в с. Щербашинці – 20,8 тис. грн.;
- Очищення від сухостійних та фаутних дерев, коронування дерев в Медвинській ТГ – 50,0 тис. грн.;
- Розгортання сипучих будівельних матеріалів в Медвинській ТГ – 22,5 тис. грн.;
- Боротьба із стихійними сміттєзвалищами та їх ліквідація – 87,5 тис. грн.;
- Покращення стану ґрунтових доріг сипучими будівельними матеріалами ( с. Щербашинці вул. Перемоги) - 8,3 тис. грн.;
- Утримання кладовищ, організація прибирання території – 25,0 тис. грн.;
- Поточний та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності (козирок в Медвинській сільській раді, ремонт майстерні) – 47,7 тис. грн.;
- Послуги з прибирання та підмітання вулиць в Медвинській ТГ – 64,2 тис. грн.;
- Утримання та облаштування існуючих паркових зон – 65,0 тис. грн.;
- Утримання спортивних, дитячих майданчиків – 25,0 тис. грн.;
- Утримання доріг комунальної власності зимовий період в належному стані – 41,7 тис. грн.;
- Прибирання спортивних, дитячих майданчиків – 20,8 тис. грн.;
- Утримання клумб, газонів і квітників – 25,0 тис. грн.;
- Висадка молодих дерев – 8,3 тис. грн.;
- Організація відведення поверхневого стоку по вул. Червінська с. Медвин – 8,3 тис. грн.;
- Встановлення бетонних огорож по інших кладовищах громади (виготовлення воріт на кладовище вул. Зарічок с. Медвин) – 5,8 тис. грн.;
- Проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, тротуарів, утримання їх в належному стані (ремонт містка вул. Зруби с. Медвин ) – 13,3 тис. грн..
Витрати установи складаються з:
рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 1 608,5 тис. грн., що становить 94 % від виконаного плану або менше на 103 тис. грн., складається в тому числі з :
Матеріальні затрати становлять – 332,2 тис. грн., що становить 94,5 % від виконаного плану або менше на 19,4 тис. грн., в тому числі:
- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 332,2 тис. грн. (придбання матеріалів для благоустрою громади, бензин А-92, дизельне паливо, запчастини для техніки та бензопил, мастила).
Витрати на оплату праці – 756,7 тис. грн., що становить 90,6 % від виконаного плану або менше на 78,8 тис. грн., в тому числі:
- Адміністративний персонал – 171,4 тис. грн.;
- Загальновиробничі витрати на оплату праці – 37,6 тис. грн.;
- Кваліфіковані працівники – 199,4 тис. грн.;
- Працівники – 348,3 тис. грн..
Відрахування на соціальні заходи» – 168,2 тис. грн., що становить 91,5 % від виконаного плану або менше на 15,6 тис. грн..
Амортизація – 340,5 тис. грн., що становить 102,4 % від виконаного плану або більше на 8,1 тис. грн...
Інші операційні витрати – 106,4 тис. грн., що становить 241,8 % від виконаного плану або більше на 62,4 тис. грн., в тому числі такі витрати:
- «Оплата послуг» - 10,9 тис. грн. (послуги програм, Технічний огляд, страховка техніки, навчання з охорони праці, оплата інших послуг тощо);
- «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені тощо» - 95,5 тис. грн. (ПДВ).
Фінансові результати від операційної діяльності
Рядок 150 «Інші доходи» становить – 346,5 тис. грн. ( амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних активів та інші доходи), що становить 107,1 % від виконаного плану або більше на 23,0 тис. грн.
- «Нарахована амортизація на безоплатно одержані основні засоби» становлять 346,5 тис. грн., що становить 107,1 % від виконаного плану або більше на 23,0 тис. грн. (інші доходи, а саме деревина 27,0 тис. грн.), а також амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних основних засобів (319,5 тис. грн.)).
Капітальні видатки:
Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів –85,4 тис. грн. (пилорама, фрезер, станок для заточування ланцюгів), в І квартал 2023 року плану придбання основних засобів не закладалося.
Заборгованості по заробітній платі на 01.04.2023 р. підприємство не має, окрім лікарняних з Пенсійного фонду в сумі 5,3 тис. грн..
Кредиторської та дебіторської заборгованості підприємство на 01.04.2023 р. не має.
Підприємство за І квартал 2023 р. має збитковий фінансовий результат в сумі 95,5 тис. грн. (до такого фінансового результату призвело використання коштів та матеріалів які були на залишку 01.01.2023 р.).
Т.в.о. директора
КП «Медвин – інвест» Сергій МАРУШЕВСЬКИЙ
