Звіт про виконання фінансового плану за І півріччя 2023 рік Комунального підприємства «Медвин - інвест» Медвинської сільської ради
Комунальне підприємство обслуговує благоустрій території Медвинської громади, надає послуги з перевезення та збирання твердих побутових відходів, реалізація бетонних товарів власного виробництва, надання послуг населенню технікою підприємства, надання послуг бюджетним організаціям громади. Для роботи по даних напрямках задіяно 3 трактори та 1 екскаватор з техніки; також бензопили та бензокоси для обрізання сухостою та гілля для нормального проїзду транспорту та пішоходів, косіння трави; вантажний автомобіль Мерседес для перевезення вантажів, інвентаря, товарів та інше по громаді.
КП «Медвин - інвест» за І півріччя 2023 року отримало дохід в сумі 2 913,4 тис.грн., становить 100 % від виконаного плану, в тому числі:
- Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 167,1 тис.грн., що становить 100 % від виконаного плану:
- 2 746,3 тис. грн. кошти Медвинської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021-2023 роки та програма «Благоустрій 2021-2023 роки – 1 638,0 тис. грн.), що становить 100 % від виконаного плану.
Кількість штатних посад в КП «Медвин - інвест» становить 37 одиниць, в т.ч.:
- Адміністративний відділ (керівник, головний бухгалтер, бухгалтер, головний інженер, нспектор з кадрів) 5 од.;
- Зпагальновиробничий відділ (охоронник, прибиральник службових преміщень) 2,5 од.;
- Кваліфіковані працівники (трактористи, водій транспортних засобів, електрик, електрогазозварник, рамник, столяр) 10 од.;
- Працівники (робітники з благоустрою, прибиральники території та підсобний робітник) 19,5од..
Дохідна частина фінансового плану за І півріччя 2023 рік:
Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 2 913,4 тис.грн. (доходів за надані роботи, послуги та реалізація продукції, надходження від Медвинської територіальної громади, інші джерела фінансування не заборонені законодавством України (відповідно до програми фінансової підтримки на 2021 - 2023 роки та програми «Благоустрій 2021-2023 роки – 1 638,0 тис. грн.), що становить 100 % від виконаного плану, в тому числі за І півріччя 2023 року було надано послуг :
- Послуги населенню – 86,3 тис. грн.;
- Послуги юридичним особам бюджетної та не бюджетної форми власності – 23,8 тис. грн.;
- Реалізація продукції власного виробництва – 57,0 тис. грн.( деревина населенню 2,0 тис. грн., реалізація плит від розідраної недобудови біля лікарні – 50,1 тис. грн., реалізація білої та червоної цегли від розібраної недобудови – 4,9 тис. грн..);
- Надходження з бюджету Медвинської громади – 2 746,3 тис. грн., в тому числі по програмі Благоустрою – 1 638,0 тис. грн., а саме:
- Роботи по облаштуванню громадських колодязів загального користування в с. Щербашенці, с. Медвин, с. Бране Поле – 30,8 тис. грн.;
- Очищення від сухостійних та фаутних дерев, коронування дерев в Медвинській ТГ – 70,3 тис. грн.;
- Розгортання сипучих будівельних матеріалів в Медвинській ТГ ( червень по вулицях с. Медвин (частково), с. Гута, с. Дмитренки, с. Коряківка, с. Щербашинці, с. Дібрівка) – 40,1 тис. грн.;
- Боротьба із стихійними сміттєзвалищами та їх ліквідація – 127,5 тис. грн.;
- Потращення стану грунтових доріг сипучими будівельними матеріалами ( с. Щербашинці вул. Перемоги та вул. Крутоярська (завезення бою)) - 9,8 тис. грн.;
- Утримання кладовищ, організація прибирання території – 63,0 тис. грн.;
- Поточний та капітальний ремонт об’єктів комунальної власності (козирок в Медвинській сільській раді, ремонт майстерні) – 47,7 тис. грн.;
- Послуги з прибирання та підмітання вулиць в Медвинській ТГ – 120,2 тис. грн.;
- Утримання та облаштування існуючих паркових зон – 120,0 тис. грн.;
- Утримання спортивних, дитячих майданчиків – 37,0 тис. грн.;
- Утримання доріг комунальної власності зимовий період в належному стані – 41,7 тис. грн.;
- Прибирання спортивних, дитячих майданчиків – 20,8 тис. грн.;
- Утримання клумб, газонів і квітників – 62,0 тис. грн.;
- Висадка молодих дерев – 14,3 тис. грн.;
- Організація відведення поверхневого стоку по вул. Червінська с. Медвин та с. Дмитренки – 16,3 тис. грн.;
- Встановлення бетонних огорож по інших кладовищах громади (виготовлення воріт на кладовище вул. Зарічок с. Медвин) – 5,8 тис. грн.;
- Проведення поточного ремонту доріг комунальної власності, тротуарів, утримання їх в належному стані (ремонт містка вул. Зруби с. Медвин ) – 13,3 тис. грн.;
- Витрати на закупівлю садженців по громаді – 21,8 тис. грн.;
- Послуги з покосу трави по громаді – 124,0 тис. грн.;
- Закупівля запасних частин та паливно-мастильних матеріалів до техніки – 288,2 тис. грн.;
- Придбання сипучих будівельних матеріалів (щебінь фракція 40-70) – 343,4 тис. грн.;
- Перевезення сипучих будівельних матеріалів по вулицях с. Медвин (частково), с. Гута, с. Дмитренки, с. Коряківка, с. Щербашинці, с. Дібрівка – 10,0 тис. грн.;
- Облаштування території дитячих майданчиків с. Дібрівка, с. Дмитренки – 10,0 тис. грн..
Витрати установи складаються з:
рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 3 706,1 тис. грн., що становить 100 % від виконаного плану, складається в тому числі з :
Матеріальні затрати становлять – 1 091,5 тис.грн., що становить 100 % від виконаного плану, в тому числі:
- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 1 091,5 тис.грн. (придбання матеріалів для благоустрою громади, бензин А-92, дизельне паливо, запчастини для техніки та бензопил, мастила).
Витрати на оплату праці – 1 643,2 тис.грн., що становить 100 % від виконаного плану, в тому числі:
- Адміністративний персонал – 320,5 тис. грн.;
- Загальновиробничі витрати на оплату праці – 71,3 тис. грн.;
- Кваліфіковані працівники – 431,3 тис. грн.;
- Працівники – 820,1 тис. грн.. (працівники по суспільно корисних роботах – 34,6 тис. грн.).
Відрахування на соціальні заходи» – 365,8 тис.грн., що становить 100 % від виконаного плану.
Амортизація – 699,7 тис.грн., що становить 100 % від виконаного плану.
Інші операційні витрати – 218,7 тис. грн., що становить 100 % від виконаного плану, в тому числі такі витрати:
- «Оплата послуг» - 25,8 тис. грн. (послуги програм, Технічний огляд, страховка техніки, навчання з охорони праці, оплата інших послуг тощо);
- «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені тощо» - 192,9 тис. грн. (ПДВ).
Фінансові результати від операційної діяльності
Рядок 150 «Інші доходи» становить – 828,9 тис.грн. ( амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних активів та інші доходи), що становить 100 % від виконаного плану.
- «Нарахована амортизація на безоплатно одержані основні засоби» та « Дохід від безоплатно одержаних активів» становлять 828,9 тис. грн., що становить 100 % від виконаного плану ( інші доходи, а саме деревина, лавочки, столи, пісочниця та інше ( 188,8 тис. грн.), а також амортизаційні відрахування від безоплатно одержаних основних засобів ( 640,1 тис. грн.)).
Капітальні видатки:
Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 154,5 тис.грн. ( придбання: пилорама, фрезер, станок для заточування ланцюгів, машина кутошліфувальна, мотокоса Штіль 250 (2 шт.); виготовлення: лавочка без спинки (с. Побережка 1 шт., с. Щербашинці 1 шт.), лавочка зі спинкою ( с. Побережка 1 шт., с. Щербашенці 1 шт., с. Дмитренки 2 шт., с. Бране Поле 1 шт., с. Коряківка 1 шт., с. Дібрівка 2 шт.), стіл (с. Коряківка 1 шт.), ящик для квітів ( с. Побережка 5 шт., с. Щербашинці 2 шт.)), що становить 100 % від виконаного плану.
Заборгованості по заробітній платі на 01.07.2023 р. підприємство не має, окрім компенсації з Центру зайнятості по суспільно – корисних роботах в сумі 11,1 тис. грн..
Кредиторської заборгованості підприємство на 01.07.2023 р. не має. Дебіторська заборгованість на 01.07.2023 р. становить 3,9 тис. грн..
Підприємство за І півріччя 2023 р. має збитковий фінансовий результат в сумі 122,1 тис. грн. (до такого фінансового результату призвело використання коштів та матеріалів які були на залишку 01.01.2023 р. та інше).
Т.в.о. директора
КП «Медвин – інвест» Сергій Марушевський
