Звіт про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за І квартал 2024 року

Дата: 20.03.2026 09:06

Кількість переглядів: 53

Рішення ради №765-58-VIІІ «Про затвердження звіту про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за I квартал 2024 року»

Виконання сільського бюджету Медвинської територіальної громади за I квартал 2024 року відбувалося відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України  із змінами, внесеними згідно із Законами, Податкового Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» та інших законодавчих актів.

      Сільський бюджет Медвинської територіальної громади на 2024 рік затверджений рішенням Медвинської сільської ради від 26.12.2023 року №720-54-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2024рік» у загальному обсязі по доходах   та видатках в сумі 56 608 300 гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі 55 821 300 гривень, доходи спеціального фонду в сумі 787 000 гривень, видатки загального фонду в сумі 55 806 300 гривень, видатки спеціального фонду в сумі 802 000 гривень.

          Протягом I кварталу 2024 року відповідно до рішень сесій внесені зміни до сільського бюджету Медвинської територіальної громади, а саме збільшено:

дохідну частину загального фонду бюджету збільшено на суму 3 820 гривень, в тому числі за рахунок:

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 3 820 грн;

видаткову частину загального фонду бюджету збільшено на суму 403 820 гривень, в тому числі, за рахунок:

- вільного залишку загального фонду бюджету (власні кошти основного котлового рахунку), що утворився на початок року – 400 000 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 3 820 грн;

    3 урахуванням внесених змін станом на 31.03.2024 року уточнений план загального фонду бюджету на 2024 рік по доходах складає 55 825 120 грн та спеціального фонду 787 000 грн.

     3 урахуванням внесених змін станом на 31.03.2024 року уточнений план загального фонду бюджету на 2024 рік по видатках складає 56 210 120 грн та спеціального фонду 802 000 грн.

Доходи

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Медвинської сільської територіальної громади за І квартал 2024 року проводились відповідно до помісячного розпису сільського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та отримувачам бюджетних коштів, затверджених рішенням Медвинської сільської ради від 26.12.2023 року №720-54-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2024рік» з внесеними змінами.

    Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

    При покритті незабезпеченості, що виникла протягом бюджетного періоду використано кошти вільного залишку. Зміни заплановано з дотриманням п.22 8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України та ст.46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо переліку використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів.

      Видатки загального фонду за звітний період 2024 року виконані в сумі 12 813 300 грн, або 84,3% до уточнених призначень з початку року (15 203 270 грн), із них по галузевих напрямках кошти розподілено на:

державне управління  – 2 316 774 грн;

заклади освіти – 6 298 600 грн;

заклади охорони здоров'я –  923 655 грн;

соціальний захист населення – 1 356 109 грн;

культура та мистецтво – 672 691 грн;

житлово-комунальне господарство – 1 097 781 грн;

економічна діяльність – 6 290 грн;

міжбюджетні трансферти – 141 400 грн.

      За економічною структурою видатки на утримання установ сільської ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 8 526 314 грн, або 66,5% від загального обсягу видатків;

- предмети та матеріали – 352 766 грн, або 2,7%;

- продукти харчування – 309 537 грн, або 2,4%

- послуги крім комунальних – 151 520 грн, або 1,2%

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 979 561 грн, або 7,6%;

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 976 436 грн, або 15,4%

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 141 400 грн, або 1,1%

- інші виплати населенню – 374 484 грн, або 3%;

- інші поточні видатки – 1282 грн, або 0,1%

  Орган державного управління юридично, функціонально та фінансово розподілено між 4 структурними підрозділами: Медвинська сільська рада, Відділ освіти молоді та спорту, Відділ культури та туризму, Фінансовий відділ.

 Видатки на утримання органів самоврядування за І квартал поточного року виконані в сумі 2 316 774 грн. при уточненому плані на період (2 658 390)грн, або на 87,2%. Із загальної суми видатків направлено:

 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 2 183 733 грн, або 94,2% від загальної суми фінансування, (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на них);

- предмети та матеріали – 21 455 грн, або 1% ( кошти використано на : покриття кредиторської заборгованості за запчастини до службового автомобіля; придбання штампів в ЦНАП; );

- послуги крім комунальних – 13 044 грн, або 0,6% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютера; обслуговування газових систем; відключення газопостачання; оплата послуг зв'язку; страхування службового автомобіля; навчання реєстратора в ЦНАП; інші послуги)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 97 260 грн, або 4,1% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія);

- інші поточні видатки – 1282 грн, або 0,1% (рентна плата за водний об'єкт)

      По галузі освіти кількість освітніх закладів станом на 2024 рік залишається незмінною: КЗДО «Капітошка», Бранепільська гімназія, Медвинський ліцей, Побержківська гімназія, КЗ «Медвинська музична школа».  За І квартал поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 6 298 600 грн, що становить 91,2% до уточнених призначень на період (6 908 140 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 4 866 487 грн, або 77,3% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 331 311 грн, або 5,3% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо; сифон для мийки, господарське приладдя; запасні частини до бензопили; будівельні матеріали; розетки; кран кульовий; канцтовари; миючі та дезинфікуючі засоби; канцтовари та інше;

- продукти харчування – 309 537 грн, або 5%

- послуги крім комунальних – 101 126 грн, або 1,4% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютерів; автозапчастини; технічне обслуговування газопроводів; аналіз питної води; облаштування споруд цивільного захисту Бранепільської гімназії; послуги із збирання побутових відходів; поточний ремонт відмостки Побережківської гімназії; послуги з автомобільних перевезень; послуги охорони; медичний огляд педпрацівників; )

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 690 139 грн., або 11% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія; дрова);

Галузь включає одну установу Комунальне некомерційне підприємство «Медвинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Медвинської сільської ради. До її складу входять Медвинська та Побержківська амбулаторії та три фельдшерські пункти.

  По програмі фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги на території Медвинської територіальної громади, а саме КНП Медвинська АЗПСМ, видатки бюджету за І квартал  поточного року склали 923 655 грн. при уточненому плані на період 1 321 390 грн, або на 69,9%.  З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 627 352 грн, або 68 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- послуги крім комунальних – 24 249 грн, або 2,7%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 272 054 грн, або 29,5% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).

Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення склали 1 356 109 грн, що становить 87,7% до уточненого плану на І квартал 2024року (1 546 650 грн).

Згідно затвердженої рішенням ради соціальної цільової Програми «Турбота на 2024 рік»  виплачено коштів на суму – 370 304 грн.

Виплата соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги- 32 200 грн.

      На забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Медвинської територіальної громади, касові видатки склали  953 605 грн, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 875 424 грн або 91,8 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 78 181 грн, або 8,2% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).

      По галузі культури кількість закладів та установ станом на 2024 рік залишається незмінною. Бібліотечна діяльність включає 1 установу - Комунальний заклад «Медвинська публічна бібліотека»,  яка включає: Бранепільська бібліотека філія №1 КЗ "МПБ" (1 бібліотечний пункт), Побережківська бібліотека філія №2 КЗ "МПБ" (2 бібліотечні пункти), Щербашинська бібліотека філія №3 КЗ "МПБ"(2 бібліотечні пункти). Клубна система налічує 1 установу – Медвинський сільський будинок культури, який включає: 4 сільських будинки культури та 4 сільські клуби.

     Видатки бюджету за І квартал 2024 року на галузь склали 672 691 грн, що становить 57,5% до уточнених призначень на період (1 170 000 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 600 669 грн, або 89,3% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- послуги крім комунальних – 3 040 грн., або 0,5% (кошти використано на послуги технічного обслуговування  газових систем; відключення газопостачання);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 68 982 грн., або 10,1%;

На галузь «Житлово-комунальне господарство» у звітному періоді кошти використані в сумі 1 097 781  грн, що становить 77,8% до уточненого плану на І квартал 2024р (1 411 800 грн). З них:

-   розрахунки за спожиті енергоносії – 45 000 грн, або 4,1% (оплата електроенергії за вуличне освітлення; подача води насосом в Побережківській свердловині)

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 052 781 грн, або 95,9%. Функцію благоустрою території громади здійснює Комунальне підприємство «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради,  згідно прийнятих радою програм, а саме:

• Програма Фінансової підтримки КП «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради на 2024 -2026 роки. Касові видатки по якій складають 330 000  грн (витрати по ремонтах та обслуговуванню, а також адміністративні та загальновиробничі витрати)
• Програма Благоустрою населених пунктів Медвинської сільської ради на 2024-2026 роки. Касові видатки по якій складають 722 781( очищення від сухостійних дерев по громаді, утримання кладовищ, організація прибирання території по громаді, висадка молодих дерев та інше).

В цілому по обох програма касові видатки розподіляються:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 880 681 грн, або 83,7% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 127 100 грн, або 12,1% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо та бензин; запасні частини для легкового авто);

- інші видатки – 45 000 грн, або 4,3% (кошти використано на сплату ПДВ);

  По  галузі «Економічна діяльність» у звітному періоді касові видатки становлять 6 290 грн, що становить 30,7% до уточненого плану на І квартал 2024р. (20 500 грн).

 Касові видатки виконані по напрямах:

- послуги крім комунальних – 6 290 грн, або 100% від загальної суми фінансування

 (згідно програми інформатизації кошти використано на: виготовлення електронних ключів;  оплату доступу до ліцензійних робочих програм необхідних для здійснення операційної діяльності: «Соната», технічна підтримка освітнього сайту.

За І квартал 2024 року касові видатки по міжбюджетних трансфертах становлять 141 400 грн та виконані на 100%.

28 900 грн передано трансферт до бюджету Богуславської міської територіальної громади згідно «Програми збереження архівних фондів Медвинської територіальної громади на 2024-2026 роки».

112 500 грн передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення витрат на придбання пального, згідно «Програми профілактики правопорушень «Безпечна громада» на 2023-2026 роки».

     По інших галузях загального фонду  касові видатки протягом І кварталу поточного року не здійснювались.

Видатки спеціального фонду

Видатки спеціального фонду бюджету Медвинської ТГ за І квартал 2024 року кошти використані в сумі 533 890 грн., який складає 69,6 % до уточнених річних затверджених призначень – (802 000 грн). За рахунок платних послуг використано кошти в сумі 265 774 грн. За рахунок інших джерел власних надходжень в сумі 268 116 грн.

  За рахунок рахунок платних послуг використано кошти в сумі 109 736 грн. Кошти використано на продукти харчування для школи та садочка

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» було використано коштів у сумі 378 231 грн., в тому числі :

1)  За рахунок платних послуг, що надаються бюджетними установами у сумі 156 038 грн.:

 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 147 497 грн.;

 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 7 391 грн (кошти використано на придбання предметів для господарської діяльності, кухонне приладдя, фільтри для води)

- оплата інших послуг (крім комунальних) – 1 150 грн. (кошти використано на послуги вивезення сміття)

2)  За рахунок інших джерел власних надходжень ( благодійна допомога) у сумі 222 193 грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 46 580 грн ( миючі, дезинфікуючі засоби, побутові прилади).

- медикаменти та перев'язувальні – 119 875 грн (засоби гігієни);

- продукти харчування – 55 738 грн (продуктові набори);

По галузі « Культура і мистецтво» за рахунок інших джерел власних надходжень надійшла благодійна допомога у вигляді поповнення бібліотечного фонду на суму 45 923 грн.

   По інших галузях спеціального фонду  касові видатки протягом І кварталу поточного року не здійснювались.

Виконання видаткової частини бюджету Медвинської територіальної громади за I квартал 2024 року характеризується показниками, наведеними у Додатках 3 та 4.

« повернутися