Звіт про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за І півріччя 2024 року

Дата: 20.03.2026 09:09

Кількість переглядів: 49

Рішення виконавчого комітету №113 «Про схвалення звіту про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за 1 півріччя 2024 року»

Виконання сільського бюджету Медвинської територіальної громади за I півріччя 2024 року відбувалося відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України  із змінами, внесеними згідно із Законами, Податкового Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» та інших законодавчих актів.

      Сільський бюджет Медвинської територіальної громади на 2024 рік затверджений рішенням Медвинської сільської ради від 26.12.2023 року №720-54-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2024рік» у загальному обсязі по доходах   та видатках в сумі 56 608 300 гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі 55 821 300 гривень, доходи спеціального фонду в сумі 787 000 гривень, видатки загального фонду в сумі 55 806 300 гривень, видатки спеціального фонду в сумі 802 000 гривень.

          Протягом I півріччя 2024 року відповідно до рішень сесій внесені зміни до сільського бюджету Медвинської територіальної громади, а саме збільшено:

дохідну частину загального фонду бюджету збільшено на суму 850 044 гривень, в тому числі за рахунок:

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 3 820 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 200 600 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 19 994 грн;

- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 625 630 грн по кодах бюджетної класифікації доходів :

11020200 - Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  - 5 400 грн.

14031900 – Пальне – 78 400 грн.

14040200 – Акцизний податок з реалізації суб»єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 6 000 грн

18010100 – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об»єктів житлової нерухомості – 10 100 грн

18010200 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об»єктів житлової нерухомості – 71 400 грн

18011000 – Транспортний податок з фізичних осіб – 24 900 грн.

18050400 -  Єдиний податок з фізичних осіб – 423 130 грн.

21010300 -  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2 500 грн,

22010300 – Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 900 грн,

22012900 - Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією – 2 900 грн.

видаткову частину загального фонду бюджету збільшено на суму 4 325 074 гривень, в тому числі, за рахунок:

- вільного залишку загального фонду бюджету (власні кошти основного котлового рахунку), що утворився на початок року – 3 493 530 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 3 820 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 200 600 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 19 994 грн;

- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 607 130 грн.

видаткову частину спеціального фонду бюджету збільшено на суму 217 102 гривень, в тому числі, за рахунок:

- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 18 500 грн.

- залишок коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – 198 602 грн

    3 урахуванням внесених змін станом на 30.06.2024 року уточнений план загального фонду бюджету на 2024 рік по доходах складає 56 671 344 грн та спеціального фонду 787 000 грн.

     3 урахуванням внесених змін станом на 31.03.2024 року уточнений план загального фонду бюджету на 2024 рік по видатках складає 60 131 374 грн та спеціального фонду 1 019 102 грн.

Доходи

За перше півріччя 2024 ріку до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету Медвинської сільської ТГ надійшло   27 418 586 грн. Дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 97,34 відсотка та спеціального фонду на 191,34 відсотока.

До загального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 17 421 853 грн  при уточненому плані на період 17 898 165 грн та виконано на 97,3%

        На території Медвинської сільської територіальної громади зареєстровано та сплачують податки до місцевого бюджету 67 юридичні особи та 161 фізична осіба.

            Найбільшими бюджетоутворюючими платниками податків та зборів є:

• ТОВ «ТАС АГРО ЦЕНТР» та група пов’язаних з ним компаній ( ТОВ «ТАС АВТО ТРАНС» СТОВ «РОСЬ»), є основними  платниками податку та зборів на доходи фізичних осіб, єдиного податку з с/г товаровиробників. Підприємство 6 місяців 2024 року сплатило до місцевого бюджету громади 5 048 397 грн, що становить 29 % від загальної суми надходжень загального фонду без трансфертів ( з них 2 721 271 грн – податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 1 697 961 грн – податку на інші доходи крім заробітної плати, єдиного податку з с/г товаровиробників – 318 326 грн, орендна плата з юридичних осіб – 184 811 грн, збір за реєстрацію речових прав – 99 010 грн, податку на нерухоме майно з ю/о – 23 281 грн, орендна плата за водні об’єкти – 3 686 грн);
• СТОВ «Добробут Плюс» за рік сплатило до бюджету громади 1 212 697 грн, що становить 7 % від загальної суми надходжень ( з них 420 003 грн – податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 241 373 грн – податку на інші доходи крім заробітної плати, єдиного податку з с/г товаровиробників – 416 287 грн, орендна плата з юридичних осіб –        111 496 грн, податку на нерухоме майно з ю/о – 23 529 грн);
• від ТОВ «Медвинське ХПП» надійшло  1 202 054 грн, що становить      6,9 % від суми надходжень загального фонду ( з них 698 382 грн –  податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 303 266 грн – податку на нерухоме майно, 199 438 грн – орендної плати) та екологічного податку, який зараховується до спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 16 767 грн;
• ПОСП «Дружба» сплатило 1 019 655 грн, що становить 5,6 % від загальної суми надходжень (з них  податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати – 168 823 грн, податку на інші доходи крім заробітної плати – 439 543 грн, акцизного податку – 9 714 грн, податку на нерухоме майно – 14 356 грн, орендної плати з юридичних осіб – 206 634 грн, єдиного податку з с/г товаровиробників – 180 521 грн);
• від ТОВ НФК «УРОЖАЙ»  надійшло 570 262 грн ( з них  397 621 грн – податку на інші доходи фізичних осіб крім заробітної плати, 50 289 грн  – орендної плати, єдиного податку з с/г товаровиробників – 122 352 грн,
• фермерські господарства (СФГ з відокремленою садибою «КОЛОСОК» СФГ ТКД, ФГ Край Агро, ТОВ «АГРО – УБД», СФГ «Трудівник», ФГ «Кичинці», ПОСП «Голуба Нива», СФГ «Рільник») сплатили до бюджету – 540 857 грн.

Доходи загального фонду

         План по доходах загального фонду бюджету Медвинської сільської територіальної громади (без трансфертів) за перше півріччя 2024 року виконано на 97,34 %. До загального фонду надійшло 17 421 853 грн власних  доходів  при уточненому плані на рік 17 898 165 грн.

Податкові надходження загального фонду

• ККДБ 11010100  Податок та збір на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  –  надійшло 7 015 231 грн або 94,8%  при плані  7 400 000 грн.

• ККДБ 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – надійшло 3 147 059  грн або 80,7% від плану 3 900 000 грн.
• ККДБ 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – надійшло 68 995 грн або 139,4%  при плані 49 500 грн. Понад план надійшло 19 495 грн.
• ККДБ 11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового забезпечення, що підлягає сплаті фізичними особами (МПЗ  - це мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ) – надійшло 12 585 грн при плані 30 000 грн.
• ККДБ 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло – 87 191 грн або 36,3%  при плані 240 000 грн.
• ККДБ 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових  установ комунальної власності надійшло 5 520 грн при плані 5 400 грн або 102,2%.
• ККДБ 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок  головного користування – надійшло 7 726 грн або 12,5% при плані 62 000 грн.
• ККДБ 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування) – надійшло 17 024 грн або 56,7 % при плані 15 500 грн).
• ККДБ 13030100 Рента плата за користування надрами для видобування  інших корисних копалин загальнодержавного значення – надійшло 202 грн або 224,6 % при плані 90 грн.
• ККДБ 14021900 Пальне – надійшло 78 070 грн або 113,1% при плані 48 700 грн понад план надійшло 9 070 грн
• ККДБ 14031900  Пальне – 431 234 грн  або 112,2% при плані 384 400 грн понад план надійшло 46 834 грн.
• ККДБ 14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в ел. сигаретах – надійшло 82 067 грн або 156,3 % при плані 52 500 грн понад план надійшло 29 568 грн.
• ККДБ 14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – надійшло 42 064 грн при плані    32 500 грн або 129,4%. Понад план надійшло 9 564 грн.
• ККДБ 18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які  є власниками об’єктів житлової нерухомості – надійшло 22 152 грн  при  плані 13 100 грн, понад план надійшло 9 052 грн.
• ККДБ 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – надійшло 92 273 грн або 117,7% при плані 15 000, понад план надійшло 13 873 грн.
• ККДБ 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які власниками об’єктів нежитлової нерухомості – надійшло 11 911 грн або 59,6% при плані 20 000 грн.
• ККДБ 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – надійшло 429 904 грн або 81,3 % при плані         529 000 грн.
• ККДБ 18010500 Земельний податок з юридичних осіб – надійшло 143 823 грн або 93,7 % від плану 153 500 грн.
• ККДБ 18010600 Орендна плата з юридичних осіб – надійшло 1 147 499 грн або 106,9 % при плані 1 073 000 грн. Понад план надійшло 74 499 грн.
• ККДБ 18010700 Земельний податок з фізичних осіб – надійшло 49 222 грн або 76,9% від плану 64 000 грн.
• ККДБ 18010900 Орендна плата з фізичних осіб – надійшло 593 754 грн при плані  639 000 грн.
• ККДБ 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб  – надійшло 25 000 грн або 100,4%
• ККДБ 18050300  Єдиний податок з юридичних осіб – надійшло 32 440 грн  або 284,6 %  при плані 11 400 грн.
• ККДБ 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – надійшло 2 196 950 грн, або 113,9 % при плані 1 928 130 грн.
• ККДБ 18050500 єдиний податок з с/г товаровиробників, яких частка с/г товаровиробництва  за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – даного податку надійшло 1 175 480 грн або 122,4% при плані  960 000 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

• ККДБ 21010300  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2 520 грн при плані 2 500 грн або 100,8%
• ККДБ 21081100 Адміністративні штрафи та санкції  – надійшло 13 571 грн або 84,8% при плані 16 000 грн. 
• ККДБ 220103000 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – надійшло 2 730 грн або 303,3 % при плані 900 грн
• ККДБ 22012500  Плата за надання адміністративних послуг -  надійшло       6 555 грн або 43,7 % при уточненому плані 15 000 грн.
• ККДБ 22012600 Адміністративний збір за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – надійшло 436 281 грн або 126,8 % при плані 344 000 грн.
• ККДБ  22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою реєстрацією – надійшло 3 030 грн або 104,5% при плані 2 900 грн.
• ККДБ 22090000 Державне мито – 129 грн  при плані 45 грн.
• ККДБ 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою Міністрів АРК, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами –  надходження становлять 12 932 грн. або 71,8% при плані 18 000 грн.
• ККДБ 24060300 Інші надходження – надійшло 115 920 грн.

Офіційні трансферти

       До загального фонду місцевого бюджету за перше півріччя надійшло офіційних трансфертів в сумі 8 519 588 грн або 100% при плані 8 519 588 грн.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :

• освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –      7 918 200 грн або 100% від плану.

Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам :

• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 503 454 грн, що становить 100% від плану.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

• субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 14 994 грн або 100% від плану 14 994 грн.
• субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – надійшло 79 120 грн або 100% при плані 79 120 грн.
• субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 3 820  грн або 100 % від плану.

Доходи спеціального фонду

              До спеціальному фонду місцевого бюджету Медвинської  територіальної громади надійшло 1 477 145 грн.

     До доходів спеціального фонду бюджету за звітний період надійшло:

• ККДБ 19010000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) – надійшло 16 853 грн або 37,5% при плані 45 000 грн.
• ККДБ 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – надійшло 533 886 грн при плані 727 000 грн.
• ККДБ 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки – надійшло         714 842 грн.
• ККДБ 25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок а розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних чи юридичних осіб – надійшло 211 564 грн.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Медвинської сільської територіальної громади за І квартал 2024 року проводились відповідно до помісячного розпису сільського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та отримувачам бюджетних коштів, затверджених рішенням Медвинської сільської ради від 26.12.2023 року №720-54-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2024рік» з внесеними змінами.

    Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

    При покритті незабезпеченості, що виникла протягом бюджетного періоду використано кошти вільного залишку. Зміни заплановано з дотриманням п.22 8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України та ст.46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо переліку використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів.

      Видатки загального фонду за звітний період 2024 року виконані в сумі 27 298 957 грн, або 84,7% до уточнених призначень з початку року (32 219 479 грн), із них по галузевих напрямках кошти розподілено на:

державне управління  – 5 332 276 грн;

заклади освіти – 13 154 576 грн;

заклади охорони здоров'я –  1 665 619 грн;

соціальний захист населення – 2 884 576 грн;

культура та мистецтво – 1 266 551 грн;

фізична культура і спорт – 44 013

житлово-комунальне господарство – 2 670 187 грн;

економічна діяльність – 59 759 грн;

міжбюджетні трансферти – 221 400 грн.

      За економічною структурою видатки на утримання установ сільської ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 18 966 421 грн, або 69,5% від загального обсягу видатків;

- предмети та матеріали – 704 308 грн, або 2,6%;

- продукти харчування – 607 262 грн, або 2,3%

- послуги крім комунальних – 386 335 грн, або 1,5%

- відрядження – 1 500 грн, або 0,1%

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 373 353 грн, або 5,1%;

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 4 269 187 грн, або 15,7%

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 221 400 грн, або 0,9%

- інші виплати населенню – 755 349 грн, або 2,8%;

- інші поточні видатки – 13 842 грн, або 0,1%

  Орган державного управління юридично, функціонально та фінансово розподілено між 4 структурними підрозділами: Медвинська сільська рада, Відділ освіти молоді та спорту, Відділ культури та туризму, Фінансовий відділ.

 Видатки на утримання органів самоврядування за І півріччя поточного року виконані в сумі 5 332 276 грн. при уточненому плані на період (5 870 430) грн, або на 90,8%. Із загальної суми видатків направлено:

 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 5 048 177 грн, або 94,7% від загальної суми фінансування, (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на них);

- предмети та матеріали – 78 595 грн, або 1,5% ( кошти використано на : покриття кредиторської заборгованості за запчастини до службового автомобіля; придбання штампів в ЦНАП; книги реєстрації; папір; бензин;);

- послуги крім комунальних – 52 777 грн, або 1% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютера; обслуговування газових систем; відключення газопостачання; оплата послуг зв'язку; страхування службового автомобіля; навчання реєстратора в ЦНАП; ремонт авто; консультаційні послуги; інші послуги);

- видатки на відрядження – 1 500 грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 137 385 грн, або 2,6% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія; перевірка лічильника);

- інші поточні видатки – 13 842 грн, або 0,3% (рентна плата за водний об'єкт та надра; судові витрати)

      По галузі освіти кількість освітніх закладів станом на 2024 рік залишається незмінною: КЗДО «Капітошка», Бранепільська гімназія, Медвинський ліцей, Побержківська гімназія, КЗ «Медвинська музична школа».  За І півріччя поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 13 154 576 грн, що становить 85,3% до уточнених призначень на період (15 426 669 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 10 840 516 грн, або 82,4% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 625 713 грн, або 4,8% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо; сифон для мийки, господарське приладдя; запасні частини до бензопили; будівельні матеріали; розетки; кран кульовий; канцтовари; миючі та дезинфікуючі засоби; канцтовари; фільтри, навісний екран та інше;

- продукти харчування – 607 262 грн, або 4,7%

- послуги крім комунальних – 171 213 грн, або 1,3% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютерів; автозапчастини; технічне обслуговування газопроводів; аналіз питної води; облаштування споруд цивільного захисту Бранепільської гімназії; послуги із збирання побутових відходів; поточний ремонт відмостки Побережківської гімназії; послуги з автомобільних перевезень; послуги охорони; медичний огляд педпрацівників; страхування; підключення електрообладнання харчоблоку )

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 909 872 грн., або 7% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія; дрова);

Галузь включає одну установу Комунальне некомерційне підприємство «Медвинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Медвинської сільської ради. До її складу входять Медвинська та Побержківська амбулаторії та три фельдшерські пункти.

  По програмі фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги на території Медвинської територіальної громади, а саме КНП Медвинська АЗПСМ, видатки бюджету за І півріччя  поточного року склали 1 665 619 грн. при уточненому плані на період 2 187 930 грн, або на 76,1%.  З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 239 760 грн, або 74,5 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- послуги крім комунальних – 34 248 грн, або 2,1%;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 391 611 грн, або 29,5% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).

Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення склали 2 884 576 грн, що становить 87,5% до уточненого плану на І півріччя 2024року (3 296 300 грн).

Згідно затвердженої рішенням ради соціальної цільової Програми «Турбота на 2024 рік»  виплачено коштів на суму – 775 743 грн.

Виплата соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги- 66 785 грн.

      На забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Медвинської територіальної громади, касові видатки склали  2 041 684 грн, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 888 248 грн або 92,5 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 153 436 грн, або 3,9% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).

      По галузі культури кількість закладів та установ станом на 2024 рік залишається незмінною. Бібліотечна діяльність включає 1 установу - Комунальний заклад «Медвинська публічна бібліотека»,  яка включає: Бранепільська бібліотека філія №1 КЗ "МПБ" (1 бібліотечний пункт), Побережківська бібліотека філія №2 КЗ "МПБ" (2 бібліотечні пункти), Щербашинська бібліотека філія №3 КЗ "МПБ"(2 бібліотечні пункти). Клубна система налічує 1 установу – Медвинський сільський будинок культури, який включає: 4 сільських будинки культури та 4 сільські клуби.

     Видатки бюджету за І півріччя 2024 року на галузь склали 1 266 551 грн, що становить 59,2% до уточнених призначень на період (2 140 620 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 1 145 468 грн, або 90,5% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- послуги крім комунальних – 12 418 грн., або 1% (кошти використано на послуги технічного обслуговування  газових систем; відключення газопостачання; послуги з приймання передплати);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 108 665 грн., або 18,6%;

    Другий рік поспіль в бюджет громади надходить «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» мета якої розвивати та підтримувати здоровий дух та фізичну культуру молоді громади, шляхом оплати праці координатора, що проводить заходи в місцях локацій.

 Видатки бюджету за І півріччя 2024 року на галузь склали 44 013 грн, що становить 55,6% до уточнених призначень на період (79 120 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 44 013 грн, або 100% від загальної суми фінансування (оплата праці та нарахування на оплату праці);

На галузь «Житлово-комунальне господарство» у звітному періоді кошти використані в сумі 2 670 187  грн, що становить 97,1% до уточненого плану на І півріччя 2024р (2 750 400 грн). З них:

-    послуги крім комунальних – 2 625 грн, або 0,1% (оплата послуг по ремонту камер відеоспостереження),

-   розрахунки за спожиті енергоносії – 63 994 грн, або 2,4% (оплата електроенергії за вуличне освітлення; подача води насосом в Побережківській свердловині)

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 603 568 грн, або 97,5%. Функцію благоустрою території громади здійснює Комунальне підприємство «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради,  згідно прийнятих радою програм, а саме:

• Програма Фінансової підтримки КП «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради на 2024 -2026 роки. Касові видатки по якій складають 660 000  грн (витрати по ремонтах та обслуговуванню, витрати по дозволу на спецводокористування,  а також адміністративні та загальновиробничі витрати);
• Програма Благоустрою населених пунктів Медвинської сільської ради на 2024-2026 роки. Касові видатки по якій складають 1 930 976 грн ( очищення від сухостійних дерев по громаді, утримання кладовищ, організація прибирання території по громаді, висадка молодих дерев, облаштування громадських вбиралень, встановлення бетонних огорож по кладовищах громади, покращення стану грунтових доріг сипучими матеріалами, послуги з покосу трави, інші роботи та послуги);
• Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт. Касові видатки склали 12 592 грн.

В цілому по програмах касові видатки розподіляються:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 984 243 грн, або 76,3% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 452 646 грн, або 17,4% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо та бензин; запасні частини для легкового авто; матеріали та предмети для проведення господарських робіт);

- послуги крім комунальних – 76 679 грн, або 3% (кошти використано на послуги: виготовлення дозволу на спецводокористуання; бульдозера; ремонт радіатора охолодження трактора МТЗ; ремонт мотокоси Штіль)

- інші видатки – 90 000 грн, або 3,5% (кошти використано на сплату ПДВ);

  По  галузі «Економічна діяльність» у звітному періоді касові видатки становлять 59 759 грн, що становить 42,2% до уточненого плану на І півріччя 2024р. (141 610 грн).

 Касові видатки виконані по напрямах:

- послуги крім комунальних – 59 759 грн, або 100% від загальної суми фінансування

 (згідно програми інформатизації кошти використано на: виготовлення електронних ключів;  оплату доступу до ліцензійних робочих програм необхідних для здійснення операційної діяльності: «Соната», технічна підтримка освітнього сайту, розробка технічної документації із землеустрою.

За І півріччя 2024 року касові видатки по міжбюджетних трансфертах становлять 221 400 грн, що становить 81,6% до уточненого плану на І півріччя 2024 р (271 400 грн).

59 400 грн передано трансферт до бюджету Богуславської міської територіальної громади згідно «Програми збереження архівних фондів Медвинської територіальної громади на 2024-2026 роки».

162 000 грн передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення витрат на придбання пального, страхування та ремонт службового автомобіля згідно «Програми профілактики правопорушень «Безпечна громада» на 2023-2026 роки».

     По інших галузях загального фонду  касові видатки протягом І півріччя поточного року не здійснювались.

Видатки спеціального фонду

Видатки спеціального фонду бюджету Медвинської ТГ за І півріччя 2024 року кошти використані в сумі 1 360 123 грн., який складає 135,5 % до уточнених річних затверджених призначень – (1 019 102 грн). За рахунок платних послуг використано кошти в сумі 562 095 грн. За рахунок інших джерел власних надходжень в сумі 792 452 грн. За рахунок інших коштів спеціального фонду використано 5 575 грн

  За рахунок рахунок платних послуг використано кошти в сумі 216 682 грн. Кошти використано на продукти харчування для школи та садочка

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» було використано коштів у сумі 1 091 943 грн., в тому числі :

1)  За рахунок платних послуг, що надаються бюджетними установами у сумі 345 413 грн.:

 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 310 840 грн.;

 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 32 923 грн (кошти використано на придбання предметів для господарської діяльності, кухонне приладдя, фільтри для води)

- оплата інших послуг (крім комунальних) – 1 650 грн. (кошти використано на послуги вивезення сміття)

2)  За рахунок інших джерел власних надходжень ( благодійна допомога) у сумі 746 530 грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 483 631 грн ( миючі, дезинфікуючі засоби, побутові прилади).

- медикаменти та перев'язувальні – 119 875 грн (засоби гігієни);

- продукти харчування – 142 124 грн (продуктові набори);

- послуги крім комунальних – 900 грн

По галузі « Культура і мистецтво» було використано коштів у сумі 51 498 грн., в тому числі :

1) За рахунок інших коштів спеціального фонду використано 5 575 грн

2) За рахунок інших джерел власних надходжень надійшла благодійна допомога у вигляді поповнення бібліотечного фонду на суму 45 923 грн.

   По інших галузях спеціального фонду  касові видатки протягом І півріччя поточного року не здійснювались.

Виконання видаткової частини бюджету Медвинської територіальної громади за I півріччя 2024 року характеризується показниками, наведеними у Додатках 3 та 4.

« повернутися