Звіт про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Дата: 20.03.2026 09:10

Кількість переглядів: 64

Рішення ради №855-64-VIІІ «Про затвердження звіту про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року»

Пояснювальна записка до звіту  про виконання бюджету Медвинської сільськоїтериторіальної громади за 9 місяців 2024 року

        Виконання сільського бюджету Медвинської територіальної громади за 9 місяців 2024 року відбувалося відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України  із змінами, внесеними згідно із Законами, Податкового Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» та інших законодавчих актів.

      Сільський бюджет Медвинської територіальної громади на 2024 рік затверджений рішенням Медвинської сільської ради від 26.12.2023 року       №720-54-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2024 рік» у загальному обсязі по доходах   та видатках в сумі 56 608 300 гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі 55 821 300 гривень, доходи спеціального фонду в сумі 787 000 гривень, видатки загального фонду в сумі 55 806 300 гривень, видатки спеціального фонду в сумі 802 000 гривень.

          Протягом 9 місяців 2024 року відповідно до рішень сесій внесені зміни до сільського бюджету Медвинської територіальної громади, а саме збільшено:

дохідну частину загального фонду бюджету збільшено на суму 1 065 129 гривень, в тому числі за рахунок:

- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісно, сучасної та дочтупної загальної середньої освіти «Нова українаська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 215 085 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 3 820 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 200 600 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 19 994 грн;

- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 625 630 грн по кодах бюджетної класифікації доходів :

11020200 - Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  - 5 400 грн.

14031900 – Пальне – 78 400 грн.

14040200 – Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) – 6 000 грн

18010100 – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 10 100 грн

18010200 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 71 400 грн

18011000 – Транспортний податок з фізичних осіб – 24 900 грн.

18050400 -  Єдиний податок з фізичних осіб – 423 130 грн.

21010300 -  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 2 500 грн,

22010300 – Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 900 грн,

22012900 - Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією – 2 900 грн.

видаткову частину загального фонду бюджету збільшено на суму 5 463 644 гривень, в тому числі, за рахунок:

- вільного залишку загального фонду бюджету (власні кошти основного котлового рахунку), що утворився на початок року – 4 584 280 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісно, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українаська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 108 000 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» – 3 820 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 200 600 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 19 994 грн;

- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 546 950 грн.

видаткову частину спеціального фонду бюджету збільшено на суму 384 367 гривень, з яких 185 765 в бюджет розвитку в тому числі, за рахунок:

- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 78 680 грн.

- залишок коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – 198 602 грн;

- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісно, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українаська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» - 107 085 грн;

    3 урахуванням внесених змін станом на 30.09.2024 року уточнений план загального фонду бюджету на 2024 рік по доходах складає 56 886 429 грн та спеціального фонду 787 000 грн.

     3 урахуванням внесених змін станом на 30.09.2024 року уточнений план загального фонду бюджету на 2024 рік по видатках складає 61 269 944 грн та спеціального фонду 1 186 367 грн.

Доходи

За 9 місяців 2024 ріку до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету Медвинської сільської ТГ надійшло  41 496 602 грн. Дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 106,08 відсотків та спеціального фонду на 277,96 відсотків.

До загального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 30 502 952 грн  при уточненому плані на період 28 125 850 грн та виконано на 108,45%

        На території Медвинської сільської територіальної громади зареєстровано та сплачують податки до місцевого бюджету 67 юридичні особи та 163 фізична особа.

            Найбільшими бюджетоутворюючими платниками податків та зборів є:

• ТОВ «ТАС АГРО ЦЕНТР» та група пов’язаних з ним компаній (ТОВ «ТАС АВТО ТРАНС», СТОВ «РОСЬ»), є основними платниками податку та зборів на доходи фізичних осіб, єдиного податку з с/г товаровиробників. Підприємство за 9 місяців 2024 року сплатило до місцевого бюджету громади 10 376 762 грн, що становить  34 %  від загальної суми надходжень загального фонду без трансфертів ( з них 4 559 928 грн – податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 4 278 860 грн – податку на інші доходи крім заробітної плати, єдиного податку з с/г товаровиробників – 1 114 638 грн, орендна плата з юридичних осіб – 292 550 грн, збір за реєстрацію речових прав – 99 010 грн, податку на нерухоме майно з ю/о – 34 922 грн, орендна плата за водні об’єкти – 3 686 грн);
• СТОВ «Добробут Плюс» сплатило до бюджету громади 2 065 186 грн, що становить 6,8 % від загальної суми надходжень (з них 699 360 грн – податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 585 702 грн – податку на інші доходи крім заробітної плати, єдиного податку з с/г товаровиробників – 507 699 грн, орендна плата з юридичних осіб – 111 496 грн, податку на нерухоме майно з ю/о – 35 635 грн);
• від ТОВ «Медвинське ХПП» надійшло 1 910 843 грн, що становить 6,3 % від суми надходжень загального фонду (з них 1 135 838 грн – податку на доходи фізичних осіб із заробітної плати, 454 899 грн – податку на нерухоме майно, 319 101 грн – орендної плати) та екологічного податку, який зараховується до спеціального фонду місцевого бюджету в сумі           16 767 грн;
• ПОСП «Дружба» сплатило 2 109 176 грн, що становить 6,9% від загальної суми надходжень (з них податку на доходи фізичних осіб з заробітної плати – 321 210 грн, податку на інші доходи крім заробітної плати – 1 089 298 грн, акцизного податку – 20 128 грн, податку на нерухоме майно – 24 687 грн, орендної плати з юридичних осіб – 301 818 грн, єдиного податку з с/г товаровиробників – 351 941 грн);
• від ТОВ НФК «УРОЖАЙ» надійшло 1 171 149 грн (з них 810 759 грн – податку на інші доходи фізичних осіб крім заробітної плати, 75 709 грн – орендної плати, єдиного податку з с/г товаровиробників – 281 382  грн);
• фермерські господарства (СФГ з відокремленою садибою «КОЛОСОК», СФГ ТКД, ФГ Край Агро, ТОВ «АГРО – УБД», СФГ «Трудівник», ФГ «Кичинці», ПОСП «Голуба Нива», СФГ «Рільник») сплатили до бюджету – 630 517 грн.

Доходи загального фонду

         План по доходах загального фонду бюджету Медвинської сільської територіальної громади (без трансфертів) за 9 місяців 2024 року виконано на 108,5 %. До загального фонду надійшло 30 502 952 грн власних  доходів  при уточненому плані на рік 28 125 850 грн.

Податкові надходження загального фонду

• ККДБ 11010100 Податок та збір на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати  –  надійшло 11 361 251 грн або 101,1%  при плані  11 235 000 грн.

• ККДБ 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – надійшло 7 453 948 грн або 110,1% від плану 6 770 000 грн.
• ККДБ 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – надійшло 101 849 грн або 88,6 %  при плані 115 000 грн.
• ККДБ 11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового забезпечення, що підлягає сплаті фізичними особами (МПЗ  - це мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ) – надійшло 153 826 грн або 102,6% при плані 150 000 грн.
• ККДБ 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових  установ комунальної власності надійшло 5 520 грн при плані 5 400 грн або 102,2%.
• ККДБ 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок  головного користування – надійшло 14 046 грн або 18,2 % при плані 77 000 грн.
• ККДБ 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування) – надійшло 20 144 грн або 80,6 % при плані 25 000 грн).
• ККДБ 13030100 Рента плата за користування надрами для видобування  інших корисних копалин загальнодержавного значення – надійшло 362 грн або 241,2 % при плані 150 грн.
• ККДБ 14021900 Пальне – надійшло 111 228 грн або 96,6% при плані 115 100 грн.
• ККДБ 14031900 Пальне – надійшло 698 256 грн або 122,4% при плані 570 400 грн понад план надійшло 127 856 грн.
• ККДБ 14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовується в ел. сигаретах – надійшло 157 174 грн або 158,8 % при плані 99 000 грн понад план надійшло 58 174,3 грн.
• ККДБ 14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – надійшло 70 930 грн при плані          48 000 грн або 147,7%. Понад план надійшло 22 930 грн.
• ККДБ 18010100  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які  є власниками об’єктів житлової нерухомості – надійшло 22 152 грн  при  плані 16 100 грн, понад план надійшло 6 052 грн.
• ККДБ 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – надійшло 202 209 грн або 228,7% при плані 88 400 грн понад план надійшло 113 809 грн.
• ККДБ 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які власниками об’єктів нежитлової нерухомості – надійшло 54 907 грн або 109,8% при плані 50 000 грн.
• ККДБ 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – надійшло 655 794 грн або 72,95 % при плані 899 000 грн.
• ККДБ 18010500 Земельний податок з юридичних осіб – надійшло 214 644 грн або 86,2 % від плану 249 000 грн.
• ККДБ 18010600 Орендна плата з юридичних осіб – надійшло 1 815 357 грн або 112,8 % при плані 1 610 000 грн. Понад план надійшло 74 499 грн.
• ККДБ 18010700 Земельний податок з фізичних осіб – надійшло 299 308 грн або 114,2% від плану  понад план надійшло 37 308 грн.
• ККДБ 18010900 Орендна плата з фізичних осіб – надійшло 625 267 грн при плані 843 000 грн.
• ККДБ 18011000 Транспортний податок з фізичних осіб – надійшло 25 000 грн або 100,4%
• ККДБ 18050300  Єдиний податок з юридичних осіб – надійшло 35 240 грн  або 133,5 %  при плані 26 400 грн.
• ККДБ 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – надійшло 3 201 016 грн, або 112,6 % при плані 2 843 130 грн. Понад план надійшло 357 886 грн.
• ККДБ 18050500 єдиний податок з с/г товаровиробників, яких частка с/г товаровиробництва  за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – даного податку надійшло 2 415 815 грн або 185,8% при плані     1 300 000 грн.

Неподаткові надходження загального фонду

• ККДБ 21010300  Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 3 112 грн при плані 2 500 грн або 124,5%
• ККДБ 21081100 Адміністративні штрафи та санкції  – надійшло 26 013 грн або 100,1% при плані 26 000 грн. 
• ККДБ 220103000 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – надійшло 3 030 грн або 336,7 % при плані 900 грн.
• ККДБ 22012500  Плата за надання адміністративних послуг -  надійшло           10 308 грн або 45,8 % при уточненому плані 22 500 грн.
• ККДБ 22012600 Адміністративний збір за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – надійшло 597 049 грн або 97,2 % при плані 614 000 грн.
• ККДБ  22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою реєстрацією – надійшло 6 060 грн або 209 % при плані         2 900 грн.
• ККДБ 22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – надійшло 13 038 грн при плані на період 7 000
• ККДБ 22090000 Державне мито – 247 грн  при плані 70 грн.
• ККДБ 22130000 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою Міністрів АРК, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами –  надходження становлять 12 932 грн. або 46,2 % при плані 28 000 грн.
• ККДБ 24060300 Інші надходження – надійшло 115 920 грн.

Офіційні трансферти

       До загального фонду місцевого бюджету за 9 місяців надійшло офіційних трансфертів в сумі 10 993 650 грн або 100% від плану на період.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :

• освітня  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 9 853 800 грн або 100% від плану.

Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам :

• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 755 181 грн, що становить 100% від плану.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

• субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі – 19 994 грн або 100% від плану.
• субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – надійшло 215 085 грн.
• субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – надійшло 145 770 грн або 100% планових призначень.
• субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду надійшло 3 820  грн або 100 % від плану.

Доходи спеціального фонду

              До спеціальному фонду місцевого бюджету Медвинської  територіальної громади надійшло 2 145 851 грн.

     До  спеціального фонду бюджету за звітний період надійшло:

• ККДБ 19010000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) – надійшло 17 239 грн або 38,3% при плані 45 000 грн.
• ККДБ 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – надійшло 740 374 грн при плані       727 000 грн.
• ККДБ 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки – надійшло           1 032 846 грн.
• ККДБ 25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок а розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних чи юридичних осіб – надійшло 355 392 грн.

     Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Медвинської сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року проводились відповідно до помісячного розпису сільського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та отримувачам бюджетних коштів, затверджених рішенням Медвинської сільської ради від 26.12.2023 року №720-54-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2024рік» з внесеними змінами.

    Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

    При покритті незабезпеченості, що виникла протягом бюджетного періоду використано кошти вільного залишку. Зміни заплановано з дотриманням п.22 8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України та ст.46 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо переліку використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів.

      Видатки загального фонду за звітний період 2024 року виконані в сумі 40 211 759 грн, або 90% до уточнених призначень з початку року (44 736 414 грн), із них по галузевих напрямках кошти розподілено на:

державне управління  – 8 551 680 грн;

заклади освіти – 18 241 937 грн;

заклади охорони здоров'я –  2 456 881 грн;

соціальний захист населення – 4 367 784 грн;

культура та мистецтво – 1 912 130 грн;

фізична культура і спорт – 110 032 грн;

житлово-комунальне господарство – 4 135 086 грн;

економічна діяльність – 119 729 грн;

інша діяльність – 11 400;

міжбюджетні трансферти – 305 100 грн.

      За економічною структурою видатки на утримання установ сільської ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками:

- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 28 250 059 грн, або 70,3% від загального обсягу видатків;

- предмети та матеріали – 1 011 789 грн, або 2,6%;

- продукти харчування – 825 176 грн, або 2,1%

- послуги крім комунальних – 607 948 грн, або 1,6%

- відрядження – 1 500 грн, або 0,1%

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 523 065 грн, або 3,8%

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 6 505 610 грн, або 16,2%

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 255 100 грн, або 0,9%

- інші виплати населенню – 1 117 211 грн, або 2,8%;

- інші поточні видатки – 64 301 грн, або 0,1%;

- капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів – 50 000 грн

  Орган державного управління юридично, функціонально та фінансово розподілено між 4 структурними підрозділами: Медвинська сільська рада, Відділ освіти молоді та спорту, Відділ культури та туризму, Фінансовий відділ.

 Видатки на утримання органів самоврядування за 9 місяців поточного року виконані в сумі 8 551 680 грн. при уточненому плані на період (9 356 920) грн, або на 91,4%. Із загальної суми видатків направлено:

 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 7 997 297 грн, або 93,6% від загальної суми фінансування, (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на них);

- предмети та матеріали – 227 761 грн, або 2,7% ( кошти використано на : покриття кредиторської заборгованості за запчастини до службового автомобіля; придбання штампів в ЦНАП; книги реєстрації; папір; бензин;господарчі та будівельні матеріали);

- послуги крім комунальних – 108 089 грн, або 1,3% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютера; обслуговування газових систем; відключення газопостачання; оплата послуг зв'язку; страхування службового автомобіля; навчання реєстратора в ЦНАП; ремонт авто; консультаційні послуги; інші послуги);

- видатки на відрядження – 1 500 грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 152 732 грн, або 1,8% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія; перевірка лічильника);

- інші поточні видатки – 64 301 грн, або 0,8% (рентна плата за водний об'єкт та надра; судові витрати)

      По галузі освіти кількість освітніх закладів станом на 2024 рік залишається незмінною: КЗДО «Капітошка», Бранепільська гімназія, Медвинський ліцей, Побержківська гімназія, КЗ «Медвинська музична школа».  За 9 місяців поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 18 241 937 грн, що становить 93,3% до уточнених призначень на період (19 547 209 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 15 370 756 грн, або 84,3% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 769 278 грн, або 4,3% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо; сифон для мийки, господарське приладдя; запасні частини до бензопили; будівельні матеріали; розетки; кран кульовий; канцтовари; миючі та дезинфікуючі засоби; канцтовари; фільтри, навісний екран та інше;

- продукти харчування – 825 175 грн, або 4,6%

- послуги крім комунальних – 269 503 грн, або 1,5% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютерів; автозапчастини; технічне обслуговування газопроводів; аналіз питної води; облаштування споруд цивільного захисту Бранепільської гімназії; послуги із збирання побутових відходів; поточний ремонт відмостки Побережківської гімназії; послуги з автомобільних перевезень; послуги охорони; медичний огляд педпрацівників; страхування; підключення електрообладнання харчоблоку )

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 955 115 грн., або 5,3% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія; дрова);

- інші виплати населенню – 52 110 грн., або 0,3%.

Галузь включає одну установу Комунальне некомерційне підприємство «Медвинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Медвинської сільської ради. До її складу входять Медвинська та Побержківська амбулаторії та три фельдшерські пункти.

  По програмі фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги на території Медвинської територіальної громади, а саме КНП Медвинська АЗПСМ, видатки бюджету за 9 місяців поточного року склали 2 456 881 грн при уточненому плані на період 3 261 025 грн, або на 75,3%.  З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 760 228 грн, або 71,7 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 156 619 грн, або 6,4% (паливо, будівельні та господарчі  матеріали);

- послуги крім комунальних – 115 262 грн, або 4,7% (послуги по обслуговуванню опалювальних систем та підготовці до опалювального сезону);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 424 772 грн, або 17,3% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).

Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення склали 4 367 784 грн, що становить 90,6% до уточненого плану на 9 місяців 2024року (4 820 100 грн).

Згідно затвердженої рішенням ради соціальної цільової Програми «Турбота на 2024 рік»  виплачено коштів на суму – 1 051 597 грн.

Виплата соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - 101 047 грн.

      На забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Медвинської територіальної громади, касові видатки склали  3 215 140 грн, а саме:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3 028 254 грн або 94,2 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 186 886 грн, або 5,8% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).

      По галузі культури кількість закладів та установ станом на 2024 рік залишається незмінною. Бібліотечна діяльність включає 1 установу - Комунальний заклад «Медвинська публічна бібліотека»,  яка включає: Бранепільська бібліотека філія №1 КЗ "МПБ" (1 бібліотечний пункт), Побережківська бібліотека філія №2 КЗ "МПБ" (2 бібліотечні пункти), Щербашинська бібліотека філія №3 КЗ "МПБ"(2 бібліотечні пункти). Клубна система налічує 1 установу – Медвинський сільський будинок культури, який включає: 4 сільських будинки культури та 4 сільські клуби.

     Видатки бюджету за 9 місяців 2024 року на галузь склали 1 912 130 грн, що становить 74,6% до уточнених призначень на період (2 563 380 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 1 743 720 грн, або 91,2% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 14 750 грн, або 0,8%

- послуги крім комунальних – 28 176 грн., або 1% (кошти використано на послуги технічного обслуговування  газових систем; відключення газопостачання; послуги з приймання передплати);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 125 484 грн., або 18,6%;

    Другий рік поспіль в бюджет громади надходить «Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» мета якої розвивати та підтримувати здоровий дух та фізичну культуру молоді громади, шляхом оплати праці координатора, що проводить заходи в місцях локацій.

 Видатки бюджету за 9 місяців 2024 року на галузь склали 110 032 грн, що становить 75,5% до уточнених призначень на період (145 770 грн). З них:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 110 032 грн, або 100% від загальної суми фінансування (оплата праці та нарахування на оплату праці);

На галузь «Житлово-комунальне господарство» у звітному періоді кошти використані в сумі 4 135 086  грн, що становить 95,7% до уточненого плану на 9 місяців 2024р (4 320 300 грн). З них:

-    послуги крім комунальних – 2 625 грн, або 0,1% (оплата послуг по ремонту камер відеоспостереження),

-   розрахунки за спожиті енергоносії – 102 848 грн, або 2,4% (оплата електроенергії за вуличне освітлення; подача води насосом в Побережківській свердловині)

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 4 029 613 грн, або 97,5%. Функцію благоустрою території громади здійснює Комунальне підприємство «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради,  згідно прийнятих радою програм, а саме:

• Програма Фінансової підтримки КП «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради на 2024 -2026 роки. Касові видатки по якій складають 990 000  грн (витрати по ремонтах та обслуговуванню, витрати по дозволу на спец водокористування,  а також адміністративні та загальновиробничі витрати);
• Програма Благоустрою населених пунктів Медвинської сільської ради на 2024-2026 роки. Касові видатки по якій складають 3 027 021 грн ( очищення від сухостійних дерев по громаді, утримання кладовищ, організація прибирання території по громаді, висадка молодих дерев, облаштування громадських вбиралень, встановлення бетонних огорож по кладовищах громади, покращення стану грунтових доріг сипучими матеріалами, послуги з покосу трави, інші роботи та послуги);
• Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт. Касові видатки склали 12 592 грн.

В цілому по програмах касові видатки розподіляються:

-  на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 3 000 052 грн, або 60,9% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);

- предмети та матеріали – 792 882 грн, або 19,7% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо та бензин; запасні частини для легкового авто; матеріали та предмети для проведення господарських робіт);

- послуги крім комунальних – 101 679 грн, або 2,6% (кошти використано на послуги: виготовлення дозволу на спецводокористуання; бульдозера; ремонт радіатора охолодження трактора МТЗ; ремонт мотокоси Штіль)

- інші видатки – 135 000 грн, або 3,4% (кошти використано на сплату ПДВ);

  По  галузі «Економічна діяльність» у звітному періоді касові видатки становлять 119 729 грн, що становить 33,1% до уточненого плану на 9 місяців 2024р. (361 610 грн).

 Касові видатки виконані по напрямах:

- послуги крім комунальних – 100 613 грн, або 84,1% від загальної суми фінансування

 (згідно програми інформатизації кошти використано на: виготовлення електронних ключів;  оплату доступу до ліцензійних робочих програм необхідних для здійснення операційної діяльності: «Соната», технічна підтримка освітнього сайту, розробка технічної документації із землеустрою.

- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 19 116 грн, або 16% (видатки на утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури)

По  галузі «Інша діяльність» у звітному періоді касові видатки становлять 11 400 грн, що становить 20,7% до уточненого плану на 9 місяців 2024р. (55 000 грн).

 Касові видатки виконані по напрямах:

- послуги крім комунальних – 11 400 грн послуги з ремонту системи сповіщення.

За 9 місяців 2024 року касові видатки по міжбюджетних трансфертах становлять 305 100 грн, що становить 100% до уточненого плану на 9 місяців 2024 р (305 100 грн).

93 100 грн передано трансферт до бюджету Богуславської міської територіальної громади згідно «Програми збереження архівних фондів Медвинської територіальної громади на 2024-2026 роки».

212 000 грн передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення витрат на придбання пального, страхування та ремонт службового автомобіля, капітальний ремонт приміщення поліцейської станції згідно «Програми профілактики правопорушень «Безпечна громада» на 2023-2026 роки».

Видатки спеціального фонду

Видатки спеціального фонду бюджету Медвинської ТГ за 9 місяців 2024 року кошти використані в сумі 1 970 215 грн., який складає 177,3 % до уточнених річних затверджених призначень – (1 111 187 грн). За рахунок платних послуг використано кошти в сумі 761 674 грн. За рахунок інших джерел власних надходжень в сумі 1 170 621 грн. За рахунок інших коштів спеціального фонду використано 37 920 грн

По галузі «Освіта» було використано коштів у сумі 263 076 грн., в тому числі :

1)  За рахунок рахунок платних послуг використано кошти в сумі 230 731 грн. Кошти використано на продукти харчування для школи та садочка

2)  За рахунок інших коштів спеціального фонду використано 32 345 грн. Використано кошти субвенції НУШ для придбання мультимедійного обладнання.

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» було використано коштів у сумі 1 642 624 грн., в тому числі :

1)  За рахунок платних послуг, що надаються бюджетними установами у сумі 530 942 грн.:

 - на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 395 672 грн.;

 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 99 543 грн (кошти використано на придбання предметів для господарської діяльності, кухонне приладдя, фільтри для води)

- медикаменти та перев'язувальні – 5 721

- оплата інших послуг (крім комунальних) – 30 006 грн. (кошти використано на послуги вивезення сміття)

2)  За рахунок інших джерел власних надходжень ( благодійна допомога) у сумі 1 111 682 грн.

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 686 609 грн ( миючі, дезинфікуючі засоби, побутові прилади, стелажі, витяжки, посуд).

- медикаменти та перев'язувальні – 151 627 грн (засоби гігієни);

- продукти харчування – 234 346 грн (продуктові набори);

- послуги крім комунальних – 900 грн

- предмети та обладнання довгострокового користування – 38 200 грн (електрична плита)

По галузі « Культура і мистецтво» було використано коштів у сумі 64 515 грн., в тому числі :

1) За рахунок інших джерел власних надходжень надійшла благодійна допомога у вигляді поповнення бібліотечного фонду на суму 58 940 грн.

2) За рахунок інших коштів спеціального фонду використано 5 575 грн

   По інших галузях спеціального фонду  касові видатки протягом 9 місяців поточного року не здійснювались.

Виконання видаткової частини бюджету Медвинської територіальної громади за I півріччя 2024 року характеризується показниками, наведеними у Додатках 3 та 4.

« повернутися