Звіт про виконання бюджету Медвинської сільської територіальної громади за I квартал місяців 2025 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету Медвинської сільської
територіальної громади за I квартал місяців 2025 року
Виконання сільського бюджету Медвинської територіальної громади за I квартал 2025 року відбувалося відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законами, Податкового Кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» та інших законодавчих актів.
Сільський бюджет Медвинської територіальної громади на 2025 рік затверджений рішенням Медвинської сільської ради від 20.12.2024 року №881-66-VIIІ «Про місцевий бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2025 рік» у загальному обсязі по доходах та видатках в сумі 55 962 850 гривень, в тому числі доходи загального фонду в сумі 55 194 850 гривень, доходи спеціального фонду в сумі 768 000 гривень, видатки загального фонду в сумі 55 194 850 гривень, видатки спеціального фонду в сумі 768 000 гривень.
Протягом I кварталу 2025 року відповідно до рішень сесій внесені зміни до сільського бюджету Медвинської територіальної громади, а саме збільшено:
дохідну частину загального фонду бюджету збільшено на суму 1 856 336 гривень, в тому числі за рахунок:
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 19 400 грн;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти» - 635 200 грн;
- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 547 576 грн;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 253 600 грн;
Перевиконання дохідної частини бюджету на суму 400 560 грн по кодах бюджетної класифікації доходів:
14021900 – Пальне – 560 грн.
18010100 – Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – 9 400 грн
18010300 - Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості – 30 00 грн
18010600 - Орендна плата з юридичних осіб – 51 800 грн;
18050400 - Єдиний податок з фізичних осіб – 300 000 грн;
21010300 - Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 8 800 грн,
видаткову частину загального фонду бюджету збільшено на суму 3 316 674 гривень, в тому числі, за рахунок:
- вільного залишку загального фонду бюджету (власні кошти основного котлового рахунку), що утворився на початок року – 1 607 398 грн;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 19 400 грн;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти» - 635 200 грн;
- «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 547 576 грн;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 106 540 грн;
- перевиконання дохідної частини бюджету на суму 400 560 грн.
видаткову частину спеціального фонду бюджету збільшено на суму 1 980 400 гривень, в тому числі, за рахунок:
- вільного залишку спеціального фонду бюджету (власні кошти основного котлового рахунку та кошти субвенції з ДБ МБ на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів ЗЗСО), що утворився на початок року – 1 833 340 грн;
- «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 16 340 грн;
3 урахуванням внесених змін станом на 31.03.2025 року уточнений план загального фонду бюджету на 2025 рік по доходах складає 57 051 186 грн та спеціального фонду 768 000 грн.
3 урахуванням внесених змін станом на 31.03.2025 року уточнений план загального фонду бюджету на 2025 рік по видатках складає 58 511 524 грн та спеціального фонду 2 748 400 грн.
Доходи
За I квартал 2025 року до загального та спеціального фондів (враховуючи трансферти) бюджету Медвинської сільської ТГ надійшло 14 846 170 грн. Дохідна частина загального фонду бюджету виконана на 118,30 відсотків та спеціального фонду на 211,74 відсотка.
До загального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 10 431 952 грн при уточненому плані на період 8 135 635 грн та виконано на 128,23%
На території Медвинської сільської територіальної громади зареєстровано та сплачують податки до місцевого бюджету 52 юридичні особи та 139 фізичних осіб.
Найбільшими бюджетоутворюючими платниками податків та зборів є:
- ТОВ «ТАС АГРО ЦЕНТР» та група пов’язаних з ним компаній (ТОВ «ТАС АВТО ТРАНС», СТОВ «РОСЬ»), є основними платниками податку та зборів на доходи фізичних осіб, єдиного податку з с/г товаровиробників. Підприємства за I квартал 2024 року сплатили до місцевого бюджету громади 2 534 980 грн, що становить 24,3 % від загальної суми надходжень загального фонду без трансфертів;
- СТОВ «Добробут Плюс» за рік сплатило до бюджету громади 1 182 881 грн, що становить 12 % від загальної суми надходжень;
- від ТОВ «Медвинське ХПП» надійшло 2 444 804 грн, що становить 5,8 % від суми надходжень загального фонду;
- ПОСП «Дружба» сплатило 371 435 грн, що становить 3,3 % від загальної суми надходжень;
- фермерські господарства (СФГ з відокремленою садибою «КОЛОСОК», СФГ ТКД, ФГ Край Агро, ТОВ «АГРО – УБД», СФГ «Трудівник», ФГ «Кичинці», ПОСП «Голуба Нива», СФГ «Рільник») сплатили до бюджету – 371 435 грн.
Доходи загального фонду
План по доходах загального фонду бюджету Медвинської сільської територіальної громади (без трансфертів) за I квартал 2025 року виконано на 128,2 %. До загального фонду надійшло 10 431 952 грн власних доходів при уточненому плані на період 8 135 635 грн.
Податкові надходження загального фонду
- ККДБ 11010100 Податок та збір на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – надійшло 4 099 571 грн або 119% при плані 3 450 000 грн, понад план надійшло 649 571 грн.
- ККДБ 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – надійшло 1 531 861 грн або 128% від плану на період 1 200 000 грн, понад план надійшло 331 861 грн.
- ККДБ 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – надійшло 11 507 грн або 164 % при плані 7 000 грн.
- ККДБ 11011300 Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового забезпечення, що підлягає сплаті фізичними особами (МПЗ - це мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільськогосподарської продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, розрахована відповідно до ПКУ) – надійшло 10 835 грн або 63,7% при плані 17 000 грн.
- ККДБ 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування – надійшло 3 159 грн при плані 5 000 грн.
- ККДБ 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування) – надійшло 4 815 грн плані 5 000 грн).
- ККДБ 13030100 Рента плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – надійшло 137 грн .
- ККДБ 14021900 Пальне – надійшло 65 334 грн або 171,7% при плані 38 060 грн.
- ККДБ 14031900 Пальне – надійшло 299 548 грн або 133% при плані 225 000 грн. Понад план надійшло 74 548 грн;
- ККДБ 14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовується в ел. сигаретах – надійшло 44 907 грн або 136% при плані 33 000 грн. Понад план надійшло 11 907 грн;
- ККДБ 14040200 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – надійшло 18 450 грн при плані 17 000 грн або 108,5%. Понад план надійшло 1 450 грн;
- ККДБ 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – надійшло 31 472 грн при плані 14 900 грн. Понад план надійшло 16 572 грн;
- ККДБ 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплачений фізичними особами, які власниками об’єктів нежитлової нерухомості – надійшло 74 971 грн або 217% при плані 34 500 грн. Понад план надійшло 40 471 грн;
- ККДБ 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості – надійшло 246 044 грн або 122,4 % при плані 201 000 грн.
- ККДБ 18010500 Земельний податок з юридичних осіб – надійшло 92 332 грн або 153,9 % від плану 60 000 грн.
- ККДБ 18010600 Орендна плата з юридичних осіб – надійшло 682 353 грн або 128 % при плані 531 800 грн. Понад план надійшло 150 553 грн;
- ККДБ 18010700 Земельний податок з фізичних осіб – надійшло 21 232 грн або 236% від плану на період 9 000 грн.
- ККДБ 18010900 Орендна плата з фізичних осіб – надійшло 14 940 грн при плані 15 000 грн.
- ККДБ 18050300 Єдиний податок з юридичних осіб – надійшло 5 773 грн при плані 10 000 грн.
- ККДБ 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб – надійшло 1 581 379 грн, або 107,6 % при плані 1 470 000 грн. Понад план надійшло 111 379 грн;
- ККДБ 18050500 Єдиний податок з с/г товаровиробників, яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – даного податку надійшло 798 804 грн або 131% при плані 610 000 грн.
Неподаткові надходження загального фонду
- ККДБ 21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 8 959 грн при плані 8 800 грн або 101,8%.
- ККДБ 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції – надійшло 8 087 грн або 404,3% від плану на період 2 000 грн.
- ККДБ 22012500 Плата за надання адміністративних послуг – надійшло 3 088 грн або 205,9 % при уточненому плані 1 500 грн.
- ККДБ 22012600 Адміністративний збір за реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – надійшло 774 200 грн або 553 % при плані 140 000 грн понад план надійшло 634 200 грн.
- ККДБ 22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – надійшло 4 741 грн.
- ККДБ 22090000 Державне мито – надійшло 196 грн або 261,2% при плані 75 грн.
Офіційні трансферти
До загального фонду місцевого бюджету за I квартал 2025 року надійшло офіційних трансфертів в сумі 4 414 218 грн або 100% від плану на період.
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам:
- базова дотація – надійшло 625 800 грн або 100% від плану на період 625 800 грн;
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – надійшло 5 700 грн.
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 317 770 грн або 100% від плану на період.
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 3 037 200 грн або 100% від плану на період.
Дотації з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам :
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 222 447 грн, що становить 100% від плану.
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізації осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 205 341 грн або 100 % від плану на період.
Доходи спеціального фонду
До спеціальному фонду місцевого бюджету Медвинської територіальної громади надійшло 1 586 971 грн.
До спеціального фонду бюджету за звітний період надійшло:
- ККДБ 19010000 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) – надійшло 1 658 грн або 25,5% при плані 6 500 грн.
- ККДБ 25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – надійшло 201 684 грн або 27,1% при річному плані 743 000 грн.
- ККДБ 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки – надійшло 854 524 грн.
- ККДБ 25020200 Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок а розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних чи юридичних осіб – надійшло 529 104 грн.
Видатки загального фонду
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Медвинської сільської територіальної громади за І квартал 2025 року проводились відповідно до помісячного розпису сільського бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головним розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та отримувачам бюджетних коштів, затверджених рішенням Медвинської сільської ради від 20.12.2024 року №881-66-VIIІ «Про бюджет Медвинської сільської територіальної громади на 2025рік» з внесеними змінами.
Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:
- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;
- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;
- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;
- поточні трансферти населенню;
- фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.
При покритті незабезпеченості, що виникла протягом бюджетного періоду використано кошти вільного залишку. Зміни заплановано з дотриманням п.228 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу України щодо переліку використання вільних залишків коштів місцевих бюджетів.
Видатки загального фонду за звітний період 2025 року виконані в сумі 15 146 769 грн, або 83,3% до уточнених призначень з початку року (18 067 556 грн), із них по галузевих напрямках кошти розподілено на:
державне управління – 3 482 891 грн;
заклади освіти – 7 146 387 грн;
заклади охорони здоров'я – 1 006 743 грн;
соціальний захист населення – 1 536 630 грн;
культура та мистецтво – 676 454 грн;
житлово-комунальне господарство – 1 125 084 грн;
економічна діяльність – 57 340 грн;
міжбюджетні трансферти – 115 240 грн.
За економічною структурою видатки на утримання установ сільської ТГ та фінансування місцевих програм та заходів характеризуються наступними показниками:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 10 420 958 грн, або 68,8% від загального обсягу видатків;
- предмети та матеріали – 478 009 грн, або 3,2%;
- продукти харчування – 461 714 грн, або 3,1%
- послуги крім комунальних – 243 822 грн, або 1,6%
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 190 797 грн, або 7,9%;
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 2 083 199 грн, або 13,8%
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 115 240 грн, або 0,8%
- інші виплати населенню – 153 030 грн, або 1,1%;
Державне управління
Орган державного управління юридично, функціонально та фінансово розподілено між 4 структурними підрозділами: Медвинська сільська рада, Відділ освіти молоді та спорту, Відділ культури та туризму, Фінансовий відділ.
Видатки на утримання органів самоврядування за І квартал поточного року виконані в сумі 3 482 891 грн при уточненому плані на період (4 079 160)грн, або на 85,4%. Із загальної суми видатків направлено:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 3 189 152 грн, або 91,6% від загальної суми фінансування, (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на них);
- предмети та матеріали – 168 000 грн, або 4,9% (кошти використано на :конверти; папір; бензин, Д/П;канцелярія);
- послуги крім комунальних – 34 723 грн, або 1,1% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютера; обслуговування газових систем; відключення газопостачання; оплата послуг зв'язку; страхування службового автомобіля; інші послуги)
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 91 016 грн, або 2,9% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).
Освіта
По галузі освіти кількість освітніх закладів станом на 2025 рік залишається незмінною: КЗДО «Капітошка», Бранепільська гімназія, Медвинський ліцей, Побержківська гімназія, КЗ «Медвинська музична школа». За І квартал поточного року видатки на утримання закладів освіти по загальному фонду використані в сумі 7 146 387 грн, що становить 90,2% до уточнених призначень на період (7 925 185 грн). З них:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 5 521 708 грн, або 77,3% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);
- предмети та матеріали – 310 009 грн, або 4,4% (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо; будівельні матеріали; миючі та дезинфікуючі засоби; канцтовари та інше);
- продукти харчування – 461 714 грн, або 6,5%
- послуги крім комунальних – 48 394 грн, або 0,7% (кошти використано на: заправка картриджів, ремонт комп'ютерів; автозапчастини; технічне обслуговування газопроводів; аналіз питної води);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 804 562 грн., або 11,3% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія; дрова);
Охорона здоров'я
Галузь включає одну установу Комунальне некомерційне підприємство «Медвинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Медвинської сільської ради. До її складу входять Медвинська та Побержківська амбулаторії та три фельдшерські пункти.
По програмі фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичні послуги на території Медвинської територіальної громади, а саме КНП Медвинська АЗПСМ, видатки бюджету за І квартал поточного року склали 1 006 743 грн при уточненому плані на період 1 427 790 грн, або на 70,5%. З них:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 744 602 грн, або 68 % від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);
- послуги крім комунальних – 23 600 грн, або 2,7% (з них підготовка та ремонт газов.обладнання; обслуговування та відключення газопостачання; обсл.протипож.сигналізації);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 238 541 грн, або 29,5% (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).
Соціальний захист та соціальне забезпечення
Видатки бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення населення склали 1 536 630 грн, що становить 85% до уточненого плану на І квартал 2025року (1 808 631 грн).
Згідно затвердженої рішенням ради соціальної цільової Програми «Турбота на 2025 рік» виплачено коштів на суму – 215 129 грн.
Виплата соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги- 26 431 грн.
На забезпечення діяльності КУ «Центр надання соціальних послуг» Медвинської територіальної громади, касові видатки склали 1 095 261 грн, а саме:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 970 630грн (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 124 631 грн (розподіл природного газу та електрики; спожитий природній газ; спожита електрична енергія).
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 26 431 грн.
Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України – 199 809 грн.
Культура і мистецтво
По галузі культури кількість закладів та установ станом на 2025 рік залишається незмінною. Бібліотечна діяльність включає 1 установу - Комунальний заклад «Медвинська публічна бібліотека», яка включає: Бранепільська бібліотека філія №1 КЗ "МПБ" (1 бібліотечний пункт), Побережківська бібліотека філія №2 КЗ "МПБ" (2 бібліотечні пункти), Щербашинська бібліотека філія №3 КЗ "МПБ"(2 бібліотечні пункти). Клубна система налічує 1 установу – Медвинський сільський будинок культури, який включає: 4 сільських будинки культури та 4 сільські клуби.
Видатки бюджету за І квартал 2025 року на галузь склали 676 454 грн, що становить
67,7% до уточнених призначень на період (998 400 грн). З них:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 539 658 грн, або 79,8% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);
- послуги крім комунальних – 9 386 грн, або 1,4% (кошти використано на послуги технічного обслуговування газових систем; відключення газопостачання);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 127 410 грн., або 18,9%;
Житлово-комунальне господарство
На галузь «Житлово-комунальне господарство» у звітному періоді кошти використані в сумі 1 125 084 грн, що становить 78,1% до уточненого плану на І квартал 2025р (1 441 100 грн). З них:
- послуги крім комунальних – 5 449 грн, або 0,5% (кошти використано на послуги з ремонту відеокамер);
- розрахунки за спожиті енергоносії – 43 179 грн, або 3,9% (оплата електроенергії за вуличне освітлення; подача води насосом в Побережківській свердловині)
- субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1 076 456 грн, або 95,7%. Функцію благоустрою території громади здійснює Комунальне підприємство «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради, згідно прийнятих радою програм, а саме:
- Програма Фінансової підтримки КП «Медвин Інвест» Медвинської сільської ради на 2024 -2026 роки. Касові видатки по якій складають 249 000 грн (витрати по ремонтах та обслуговуванню, а також адміністративні та загальновиробничі витрати)
- Програма Благоустрою населених пунктів Медвинської сільської ради на 2024-2026 роки. Касові видатки по якій складають 827 456 ( очищення від сухостійних дерев по громаді, утримання кладовищ, організація прибирання території по громаді, та інше).
В цілому по обох програма касові видатки розподіляються:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 002 386 грн, або 93,2% від загальної суми фінансування (оплата праці, відпускних, лікарняних, розрахункових; нарахування на ці види виплат);
- предмети та матеріали – 74 070 грн, або 6,9 % (кошти використано на придбання: талонів на дизельне паливо та бензин);
Економічна діяльність
По галузі «Економічна діяльність» у звітному періоді касові видатки становлять 57 340 грн, що становить 66,8% до уточненого плану на І квартал 2025р. (86 250 грн).
Касові видатки виконані по напрямах:
- послуги крім комунальних – 57 340 грн, або 100% від загальної суми фінансування
(згідно програми інформатизації кошти використано на: оплату доступу до ліцензійних робочих програм необхідних для здійснення операційної діяльності, технічна підтримка освітнього сайту.
Міжбюджетні трансферти
За І квартал 2025 року касові видатки по міжбюджетних трансфертах становлять 115 240 грн, що становить 42,1% до уточненого плану на І квартал 2025р (459 839 грн).
28 900 грн передано трансферт до бюджету Богуславської міської територіальної громади згідно «Програми збереження архівних фондів Медвинської територіальної громади на 2024-2026 роки».
75 000 грн передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету для забезпечення витрат на придбання пального, згідно «Програми профілактики правопорушень «Безпечна громада» на 2023-2026 роки».
11 340 – передано трансферт Таращанському педагогічному коледжу на забезпечення оплати праці викладачів з предмету «Захист України».
По інших галузях загального фонду касові видатки протягом І кварталу поточного року не здійснювались.
Видатки спеціального фонду
Видатки спеціального фонду бюджету Медвинської ТГ за І квартал 2025 року кошти використані в сумі 1 641 803 грн., який складає 161,8 % до уточнених річних затверджених призначень – (1 014 000 грн). За рахунок платних послуг використано кошти в сумі 392 333 грн. За рахунок інших джерел власних надходжень в сумі 1 196 943 грн. Інші кошти спеціального фонду 52 527 грн.
Державне управління
За рахунок інших джерел власних надходжень ( благодійна допомога) надійшли 2 машини та генератор на суму 540 169 грн.
Освіта
За рахунок інших джерел власних надходжень надійшли благодійна допомога від ТАС АГРО ЦЕНТР марміти для харчоблоку на суму 101 678 грн.
Інші кошти спеціального фонду 52 527 грн – кошти використано на забезпечення харчуванням учнів початкових класів за рахунок залишку коштів субвенції 2024 року.
Соціальне забезпечення
По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» було використано коштів у сумі 378 231 грн., в тому числі :
1) За рахунок платних послуг, що надаються бюджетними установами у сумі 392 333 грн.:
- на виплату заробітної плати з нарахуваннями — 346 498 грн.;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на суму 26 724 грн (кошти використано на придбання предметів для господарської діяльності, кухонне приладдя, фільтри для води)
- медикаменти – 9 323
- оплата інших послуг (крім комунальних) – 4 800 грн.
- оплата інших енергоносіїв – 4 988
2) За рахунок інших джерел власних надходжень ( благодійна допомога) у сумі 533 200 грн.
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 99 591 грн ( картини по номерах, шафи, стільці-туалети інше).
- медикаменти та перев'язувальні – 16 959 грн (засоби гігієни);
- продукти харчування – 92 988 грн (продуктові набори);
- предмети довгострокового користування – 323 662 грн (матраци, ліжка функціональні, генератор)
Культура і мистецтво
За рахунок інших джерел власних надходжень надійшла благодійна допомога від Київської обласної бібліотеки у вигляді поповнення бібліотечного фонду на суму 21 896 грн.
По інших галузях спеціального фонду касові видатки протягом І кварталу поточного року не здійснювались.
Виконання видаткової частини бюджету Медвинської територіальної громади за I квартал 2025 року характеризується показниками, наведеними у Додатках 3 та 4.
